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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SiriusXM
SIRI
US$92.4억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
24,483
-4,355
| -15% | -US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1427
Nasdaq
NDAQ
US$585억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
9,172
-2,797
| -23% | -US$24.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1428
Conagra Brands
CAG
US$69.6억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
53,424
+21,368
| +67% | +US$29.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1429
Sea Limited
SE
US$453억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
7,503
-4,477
| -37% | -US$39.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1430
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
3,592
+820
| +30% | +US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1431
Darling Ingredients
DAR
US$90.2억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
13,149
+1,177
| +10% | +US$7.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1432
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$10.9억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
25,920
+1,660
| +7% | +US$4.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1433
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.7억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
27,052
+7,614
| +39% | +US$20.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1434
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
9,416
+1,318
| +16% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1435
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.43억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
15,195
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1436
Lattice Semiconductor
LSCC
US$140억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
4,653
-3,139
| -40% | -US$40.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1437
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$9.7억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
9,470
+339
| +4% | +US$2.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1438
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.65억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
18,926
+4,492
| +31% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1439
Uranium Energy
UEC
US$36.9억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
66,655
+14,679
| +28% | +US$19.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1440
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$186억
| US$71만 | ﹤0.01% |
+1,867
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1441
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$71만 | ﹤0.01% |
1,574
-2,103
| -57% | -US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1442
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.1억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
7,034
+1,598
| +29% | +US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$1.55억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
18,118
-639
| -3% | -US$2.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1444
Simpson Manufacturing
SSD
US$74.6억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
3,361
-2,569
| -43% | -US$48.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1445
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
4,268
-1,032
| -19% | -US$14.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1446
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.52억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
78,189
-3,946
| -5% | -US$3.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1447
H&R Block
HRB
US$61.3억
| US$70만 | ﹤0.01% |
18,389
+8,386
| +84% | +US$29.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1448
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
14,115
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1449
Becton Dickinson
BDX
US$535억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
4,616
-4,957
| -52% | -US$74.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1450
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
1,676
+163
| +11% | +US$6.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.