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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$378억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
3,122
-547
| -15% | -US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1477
AutoNation
AN
US$53억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
3,638
+1,533
| +73% | +US$30만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1478
Domino's
DPZ
US$103억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
2,279
+317
| +16% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24.5억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
1,080
+187
| +21% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1480
KB Financial Group
KB
US$397억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
6,407
+851
| +15% | +US$8.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1481
Teledyne Technologies
TDY
US$299억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
1,004
-624
| -38% | -US$39.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1482
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.1억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
26,105
-461
| -2% | -US$1.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1483
Steel Dynamics
STLD
US$340억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
2,912
+110
| +4% | +US$2.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1484
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
22,104
+7,786
| +54% | +US$22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1485
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.3억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
20,746
+6,058
| +41% | +US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1486
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
5,924
+1,544
| +35% | +US$15.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1487
Oklo
OKLO
US$48.3억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
12,731
+5,423
| +74% | +US$33.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1488
Crown Holdings
CCK
US$127억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
5,958
-2,669
| -31% | -US$27만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1489
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
US$7403만
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
27,922
+579
| +2% | +US$1.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1490
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$360억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
19,511
-14,028
| -42% | -US$45.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1491
Steris
STE
US$224억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
3,140
-1,050
| -25% | -US$22.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1492
MP Materials
MP
US$66.7억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
11,772
-709
| -6% | -US$4.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1493
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.8억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
81,779
+11,244
| +16% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1494
NuScale Power
SMR
US$21.6억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
65,623
+39,751
| +154% | +US$44.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1495
DexCom
DXCM
US$296억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
9,716
+617
| +7% | +US$4.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1496
Exelon
EXC
US$459억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
14,026
-8,389
| -37% | -US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1497
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.9억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
+44,818
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1498
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
2,205
-355
| -14% | -US$10.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1499
Lineage Inc
LINE
US$81.4억
| US$65만 | ﹤0.01% |
15,039
+7,386
| +97% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1500
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.1억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
28,405
-5
| -0% | -US$114 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.