¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 34 mil M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
3,122
-547
| -15% | -USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1477
AutoNation
AN
USD 5885 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
3,638
+1,533
| +73% | +USD 300 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1478
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
2,279
+317
| +16% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2235 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
1,080
+187
| +21% | +USD 98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1480
KB Financial Group
KB
USD 38.6 mil M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
6,407
+851
| +15% | +USD 89.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1481
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
1,004
-624
| -38% | -USD 393 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1482
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3642 M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
26,105
-461
| -2% | -USD 11.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1483
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
2,912
+110
| +4% | +USD 25.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1484
Invitation Homes
INVH
USD 15.6 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
22,104
+7,786
| +54% | +USD 220 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1485
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2337 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
20,746
+6,058
| +41% | +USD 198 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1486
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
5,924
+1,544
| +35% | +USD 157 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1487
Oklo
OKLO
USD 4381 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
12,731
+5,423
| +74% | +USD 338 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1488
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
5,958
-2,669
| -31% | -USD 270 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1489
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
USD 74.5 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
27,922
+579
| +2% | +USD 13.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1490
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 43.6 mil M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
19,511
-14,028
| -42% | -USD 458 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1491
Steris
STE
USD 24.5 mil M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
3,140
-1,050
| -25% | -USD 225 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1492
MP Materials
MP
USD 6307 M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
11,772
-709
| -6% | -USD 43.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1493
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1470 M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
81,779
+11,244
| +16% | +USD 97.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1494
NuScale Power
SMR
USD 2085 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
65,623
+39,751
| +154% | +USD 448 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1495
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
9,716
+617
| +7% | +USD 41.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1496
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
14,026
-8,389
| -37% | -USD 388 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1497
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2125 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
+44,818
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1498
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
2,205
-355
| -14% | -USD 102 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1499
Lineage Inc
LINE
USD 8910 M
| USD 650 k | ﹤0.01% |
15,039
+7,386
| +97% | +USD 291 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1500
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1444 M
| USD 646 k | ﹤0.01% |
28,405
-5
| -0% | -USD 114 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.