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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Solventum
SOLV
USD 15.5 mil M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
9,052
+597
| +7% | +USD 43.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1452
Knight Transportation
KNX
USD 9508 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
8,963
-1,989
| -18% | -USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1453
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3202 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
26,919
+2,592
| +11% | +USD 76.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1454
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.8 mil M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
23,765
-7,276
| -23% | -USD 232 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1455
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8203 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
33,017
+121
| +0.4% | +USD 2.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1456
Corpay
CPAY
USD 29.9 mil M
| USD 696 k | ﹤0.01% |
2,088
+668
| +47% | +USD 222 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1457
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
LQDB
USD 58.5 M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
8,030
-25
| -0.3% | -USD 2.16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1458
Cenovus Energy
CVE
USD 49.9 mil M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
27,930
+2,109
| +8% | +USD 58.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1459
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2977 M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
5,955
-277
| -4% | -USD 37 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1460
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3044 M
| USD 689 k | ﹤0.01% |
16,920
+3,913
| +30% | +USD 163 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1461
Five Below
FIVE
USD 13.2 mil M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
3,825
-2,267
| -37% | -USD 488 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1462
CAVA Group
CAVA
USD 6718 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
8,756
-336
| -4% | -USD 28.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1463
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8324 M
| USD 685 k | ﹤0.01% |
15,565
-1,246
| -7% | -USD 54.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1464
American International
AIG
USD 40.7 mil M
| USD 685 k | ﹤0.01% |
9,193
+2,062
| +29% | +USD 157 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1465
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 549 M
| USD 685 k | ﹤0.01% |
19,836
+272
| +1% | +USD 9.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1466
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
17,862
+4,391
| +33% | +USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1467
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2461 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
49,216
-12,355
| -20% | -USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1468
AGCO
AGCO
USD 7581 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
+5,711
| Nuevas | +USD 664 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1469
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2718 M
| USD 682 k | ﹤0.01% |
32,706
+1,754
| +6% | +USD 36.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1470
IonQ
IONQ
USD 13.7 mil M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
12,786
+5,368
| +72% | +USD 272 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1471
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 368 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
10,824
-22,321
| -67% | -USD 1.44 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1472
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 330 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
4,396
+342
| +8% | +USD 50.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1473
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.8 mil M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
5,513
+319
| +6% | +USD 47.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1474
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.6 mil M
| USD 677 k | ﹤0.01% |
1,730
-1,205
| -41% | -USD 376 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1475
Arrowhead Research
ARWR
USD 8165 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
8,297
+412
| +5% | +USD 30.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.