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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 943 M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
21,019
-2,448
| -10% | -USD 87.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1402
Arteris
AIP
USD 945 M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
15,433
-19,045
| -55% | -USD 609 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1403
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 749 k | ﹤0.01% |
7,004
+1,322
| +23% | +USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1404
Winchester Bancorp
WSBK
USD 122 M
| USD 749 k | ﹤0.01% |
57,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1405
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
31,605
+3,314
| +12% | +USD 77.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1406
Xylem
XYL
USD 22.9 mil M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
6,320
+1,395
| +28% | +USD 161 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1407
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4913 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
19,391
+1,930
| +11% | +USD 77.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1408
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.4 mil M
| USD 746 k | ﹤0.01% |
12,028
+3,990
| +50% | +USD 271 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1409
Graphic Packaging
GPK
USD 3290 M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
70,420
+37,904
| +117% | +USD 387 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1410
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
13,990
+1,976
| +16% | +USD 105 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1411
United Rentals
URI
USD 70.6 mil M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
656
+15
| +2% | +USD 14.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1412
HubSpot
HUBS
USD 10 mil M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
4,071
-480
| -11% | -USD 100 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1413
Unisys
UIS
USD 199 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
+202,870
| Nuevas | +USD 636 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1414
Akamai
AKAM
USD 11.5 mil M
| USD 741 k | ﹤0.01% |
6,267
+576
| +10% | +USD 71.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1415
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 739 k | ﹤0.01% |
4,920
+673
| +16% | +USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1416
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.9 mil M
| USD 739 k | ﹤0.01% |
22,032
+96
| +0.4% | +USD 3.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1417
FirstEnergy
FE
USD 27.1 mil M
| USD 737 k | ﹤0.01% |
15,512
+5,440
| +54% | +USD 258 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1418
Waters Corp
WAT
USD 46.6 mil M
| USD 737 k | ﹤0.01% |
1,965
-399
| -17% | -USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1419
Macy's
M
USD 6582 M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
+31,230
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1420
Lincoln Electric
LECO
USD 15.5 mil M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
2,769
-1,282
| -32% | -USD 335 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1421
Fair Isaac
FICO
USD 15.4 mil M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
614
-18
| -3% | -USD 20.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1422
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1474 M
| USD 734 k | ﹤0.01% |
13,058
-2,351
| -15% | -USD 130 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1423
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2299 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
7,362
-512
| -7% | -USD 48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1424
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 732 k | ﹤0.01% |
10,053
-10,755
| -52% | -USD 810 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1425
Pan American Silver
PAAS
USD 17.4 mil M
| USD 726 k | ﹤0.01% |
16,199
+4,136
| +34% | +USD 222 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.