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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 938 mi
| US$ 751 mil | ﹤0,01% |
21.019
-2.448
| -10% | -US$ 87,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1402
Arteris
AIP
US$ 884 mi
| US$ 750 mil | ﹤0,01% |
15.433
-19.045
| -55% | -US$ 609 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1403
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 749 mil | ﹤0,01% |
7.004
+1.322
| +23% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1404
Winchester Bancorp
WSBK
US$ 122 mi
| US$ 749 mil | ﹤0,01% |
57.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1405
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 748 mil | ﹤0,01% |
31.605
+3.314
| +12% | +US$ 77,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1406
Xylem
XYL
US$ 22,4 bi
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
6.320
+1.395
| +28% | +US$ 161 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1407
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,88 bi
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
19.391
+1.930
| +11% | +US$ 77,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1408
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,2 bi
| US$ 746 mil | ﹤0,01% |
12.028
+3.990
| +50% | +US$ 271 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1409
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,31 bi
| US$ 744 mil | ﹤0,01% |
70.420
+37.904
| +117% | +US$ 387 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1410
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 744 mil | ﹤0,01% |
13.990
+1.976
| +16% | +US$ 105 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1411
United Rentals
URI
US$ 65,4 bi
| US$ 744 mil | ﹤0,01% |
656
+15
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1412
HubSpot
HUBS
US$ 9,8 bi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
4.071
-480
| -11% | -US$ 100 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1413
Unisys
UIS
US$ 196 mi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
+202.870
| Nova | +US$ 636 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1414
Akamai
AKAM
US$ 11,9 bi
| US$ 741 mil | ﹤0,01% |
6.267
+576
| +10% | +US$ 71,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1415
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,3 bi
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
4.920
+673
| +16% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1416
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,7 bi
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
22.032
+96
| +0,4% | +US$ 3,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1417
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 737 mil | ﹤0,01% |
15.512
+5.440
| +54% | +US$ 258 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1418
Waters Corp
WAT
US$ 45 bi
| US$ 737 mil | ﹤0,01% |
1.965
-399
| -17% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1419
Macy's
M
US$ 6,03 bi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
+31.230
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1420
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,9 bi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
2.769
-1.282
| -32% | -US$ 335 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1421
Fair Isaac
FICO
US$ 15,2 bi
| US$ 734 mil | ﹤0,01% |
614
-18
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1422
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,44 bi
| US$ 734 mil | ﹤0,01% |
13.058
-2.351
| -15% | -US$ 130 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1423
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,21 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
7.362
-512
| -7% | -US$ 48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1424
Omnicom Group
OMC
US$ 23,7 bi
| US$ 732 mil | ﹤0,01% |
10.053
-10.755
| -52% | -US$ 810 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1425
Pan American Silver
PAAS
US$ 17 bi
| US$ 726 mil | ﹤0,01% |
16.199
+4.136
| +34% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.