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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Solventum
SOLV
US$ 15,2 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
9.052
+597
| +7% | +US$ 43,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1452
Knight Transportation
KNX
US$ 10,2 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
8.963
-1.989
| -18% | -US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1453
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,16 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
26.919
+2.592
| +11% | +US$ 76,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1454
Super Micro Computer
SMCI
US$ 19,4 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
23.765
-7.276
| -23% | -US$ 232 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1455
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,54 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
33.017
+121
| +0,4% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1456
Corpay
CPAY
US$ 27,5 bi
| US$ 696 mil | ﹤0,01% |
2.088
+668
| +47% | +US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1457
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
LQDB
US$ 58,4 mi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
8.030
-25
| -0,3% | -US$ 2,16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1458
Cenovus Energy
CVE
US$ 52,4 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
27.930
+2.109
| +8% | +US$ 58,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1459
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,97 bi
| US$ 691 mil | ﹤0,01% |
5.955
-277
| -4% | -US$ 37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1460
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,15 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
16.920
+3.913
| +30% | +US$ 163 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1461
Five Below
FIVE
US$ 13,9 bi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
3.825
-2.267
| -37% | -US$ 488 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1462
CAVA Group
CAVA
US$ 7,24 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
8.756
-336
| -4% | -US$ 28,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1463
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,52 bi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
15.565
-1.246
| -7% | -US$ 54,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1464
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
9.193
+2.062
| +29% | +US$ 157 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1465
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 564 mi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
19.836
+272
| +1% | +US$ 9,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1466
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,8 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
17.862
+4.391
| +33% | +US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1467
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,65 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
49.216
-12.355
| -20% | -US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1468
AGCO
AGCO
US$ 7,77 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
+5.711
| Nova | +US$ 664 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1469
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,72 bi
| US$ 682 mil | ﹤0,01% |
32.706
+1.754
| +6% | +US$ 36,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1470
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
12.786
+5.368
| +72% | +US$ 272 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1471
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 369 mi
| US$ 680 mil | ﹤0,01% |
10.824
-22.321
| -67% | -US$ 1,44 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1472
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 344 mi
| US$ 679 mil | ﹤0,01% |
4.396
+342
| +8% | +US$ 50,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1473
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,8 bi
| US$ 679 mil | ﹤0,01% |
5.513
+319
| +6% | +US$ 47,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1474
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,8 bi
| US$ 677 mil | ﹤0,01% |
1.730
-1.205
| -41% | -US$ 376 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1475
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,71 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
8.297
+412
| +5% | +US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.