Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 698.360 $ | ﹤0,01 % |
9.052
+597
| +7 % | +43.536 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1452
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
| 697.928 $ | ﹤0,01 % |
8.963
-1.989
| -18 % | -137.839 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1453
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,02 Mrd. $
| 697.753 $ | ﹤0,01 % |
26.919
+2.592
| +11 % | +76.808 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1454
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 697.032 $ | ﹤0,01 % |
23.765
-7.276
| -23 % | -231.790 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1455
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,01 Mrd. $
| 696.989 $ | ﹤0,01 % |
33.017
+121
| +0,4 % | +2.258 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1456
Corpay
CPAY
26,2 Mrd. $
| 695.895 $ | ﹤0,01 % |
2.088
+668
| +47 % | +221.866 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1457
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
LQDB
58,3 Mio. $
| 694.304 $ | ﹤0,01 % |
8.030
-25
| -0,3 % | -2.158 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1458
Cenovus Energy
CVE
61,1 Mrd. $
| 692.949 $ | ﹤0,01 % |
27.930
+2.109
| +8 % | +58.221 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1459
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 690.628 $ | ﹤0,01 % |
5.955
-277
| -4 % | -36.959 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1460
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,14 Mrd. $
| 688.965 $ | ﹤0,01 % |
16.920
+3.913
| +30 % | +163.433 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1461
Five Below
FIVE
12,6 Mrd. $
| 687.619 $ | ﹤0,01 % |
3.825
-2.267
| -37 % | -488.235 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1462
CAVA Group
CAVA
5,98 Mrd. $
| 687.179 $ | ﹤0,01 % |
8.756
-336
| -4 % | -28.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1463
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,05 Mrd. $
| 685.315 $ | ﹤0,01 % |
15.565
-1.246
| -7 % | -54.791 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1464
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 685.151 $ | ﹤0,01 % |
9.193
+2.062
| +29 % | +156.714 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1465
Thornburg International Equity ETF
TXUE
546 Mio. $
| 684.743 $ | ﹤0,01 % |
19.836
+272
| +1 % | +9.282 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1466
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
| 684.283 $ | ﹤0,01 % |
17.862
+4.391
| +33 % | +167.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1467
Marathon Digital Holdings
MARA
2,65 Mrd. $
| 683.611 $ | ﹤0,01 % |
49.216
-12.355
| -20 % | -154.531 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1468
AGCO
AGCO
7,28 Mrd. $
| 683.597 $ | ﹤0,01 % |
+5.711
| Neu | +663.686 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1469
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,69 Mrd. $
| 681.589 $ | ﹤0,01 % |
32.706
+1.754
| +6 % | +36.599 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1470
IonQ
IONQ
13,3 Mrd. $
| 680.986 $ | ﹤0,01 % |
12.786
+5.368
| +72 % | +272.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1471
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
365 Mio. $
| 679.510 $ | ﹤0,01 % |
10.824
-22.321
| -67 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1472
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
346 Mio. $
| 678.844 $ | ﹤0,01 % |
4.396
+342
| +8 % | +50.305 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1473
Intercontinental Exchange
ICE
89,8 Mrd. $
| 678.760 $ | ﹤0,01 % |
5.513
+319
| +6 % | +47.868 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1474
Watts Water Technologies
WTS
12,3 Mrd. $
| 677.022 $ | ﹤0,01 % |
1.730
-1.205
| -41 % | -375.808 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1475
Arrowhead Research
ARWR
8,33 Mrd. $
| 676.287 $ | ﹤0,01 % |
8.297
+412
| +5 % | +30.432 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .