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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
| 645.991 $ | ﹤0,01 % |
15.737
-7.935
| -34 % | -349.042 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1502
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
36,4 Mio. $
| 645.506 $ | ﹤0,01 % |
+23.956
| Neu | +693.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1503
Campbell Soup
CPB
6,16 Mrd. $
| 644.990 $ | ﹤0,01 % |
+28.962
| Neu | +610.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1504
Ecopetrol
EC
36 Mrd. $
| 640.955 $ | ﹤0,01 % |
45.011
+4.835
| +12 % | +69.953 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1505
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
| 640.459 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +597.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1506
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,06 Mrd. $
| 639.669 $ | ﹤0,01 % |
7.963
+746
| +10 % | +58.491 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1507
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
6,25 Mrd. $
| 639.530 $ | ﹤0,01 % |
15.496
-586
| -4 % | -22.292 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1508
STMicroelectronics
STM
40,8 Mrd. $
| 638.781 $ | ﹤0,01 % |
+8.530
| Neu | +512.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1509
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 637.827 $ | ﹤0,01 % |
14.359
+277
| +2 % | +12.984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1510
Morningstar
MORN
8,4 Mrd. $
| 635.938 $ | ﹤0,01 % |
4.076
+1.533
| +60 % | +266.409 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1511
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 635.127 $ | ﹤0,01 % |
+51.932
| Neu | +685.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1512
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
| 634.729 $ | ﹤0,01 % |
1.705
-225
| -12 % | -78.259 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1513
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
67,8 Mrd. $
| 633.595 $ | ﹤0,01 % |
2.760
+159
| +6 % | +33.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1514
Compass
COMP
7,37 Mrd. $
| 632.089 $ | ﹤0,01 % |
51.264
+7.571
| +17 % | +63.060 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1515
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,64 Mrd. $
| 632.007 $ | ﹤0,01 % |
6.758
-387
| -5 % | -36.189 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1516
ASA Gold and Precious Metals
ASA
903 Mio. $
| 631.922 $ | ﹤0,01 % |
12.143
+443
| +4 % | +27.754 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1517
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 630.794 $ | ﹤0,01 % |
17.406
+1.509
| +9 % | +52.696 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1518
Shinhan Financial Group
SHG
30,7 Mrd. $
| 630.294 $ | ﹤0,01 % |
9.965
+1.242
| +14 % | +81.489 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1519
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,6 Mrd. $
| 627.840 $ | ﹤0,01 % |
7.751
+62
| +0,8 % | +4.304 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1520
VanEck Green Bond ETF
GRNB
196 Mio. $
| 625.605 $ | ﹤0,01 % |
25.921
+5.076
| +24 % | +122.129 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1521
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,74 Mrd. $
| 624.289 $ | ﹤0,01 % |
6.465
-6
| -0,1 % | -548 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1522
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
| 620.861 $ | ﹤0,01 % |
8.138
+1.032
| +15 % | +75.190 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1523
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
988 Mio. $
| 620.739 $ | ﹤0,01 % |
13.509
-2.740
| -17 % | -125.827 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1524
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
767 Mio. $
| 618.822 $ | ﹤0,01 % |
9.538
+228
| +2 % | +14.598 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1525
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
604 Mio. $
| 618.410 $ | ﹤0,01 % |
27.249
-3.417
| -11 % | -77.709 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .