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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Ioneer
IONR
168 Mio. $
| 617.099 $ | ﹤0,01 % |
142.517
-46.043
| -24 % | -186.110 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1527
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
| 616.611 $ | ﹤0,01 % |
33.493
+4.388
| +15 % | +88.152 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1528
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 616.600 $ | ﹤0,01 % |
16.963
+7.733
| +84 % | +285.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1529
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
482 Mio. $
| 616.420 $ | ﹤0,01 % |
9.032
-865
| -9 % | -56.392 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1530
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,76 Mrd. $
| 614.603 $ | ﹤0,01 % |
22.480
-690
| -3 % | -19.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1531
Hecla Mining
HL
8,8 Mrd. $
| 613.985 $ | ﹤0,01 % |
39.792
+13.042
| +49 % | +229.102 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1532
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
880 Mio. $
| 611.373 $ | ﹤0,01 % |
10.766
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1533
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,1 Mrd. $
| 611.339 $ | ﹤0,01 % |
29.734
+388
| +1 % | +7.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1534
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,02 Mrd. $
| 610.843 $ | ﹤0,01 % |
11.439
+916
| +9 % | +48.719 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1535
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| 610.505 $ | ﹤0,01 % |
6.695
-5.142
| -43 % | -488.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1536
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 609.601 $ | ﹤0,01 % |
4.760
-4.238
| -47 % | -522.095 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1537
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 607.661 $ | ﹤0,01 % |
2.575
-64
| -2 % | -15.004 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1538
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 606.329 $ | ﹤0,01 % |
13.616
-3.979
| -23 % | -186.159 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1539
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| 603.531 $ | ﹤0,01 % |
5.101
+137
| +3 % | +17.227 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1540
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 602.245 $ | ﹤0,01 % |
3.408
-505
| -13 % | -79.378 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1541
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 601.941 $ | ﹤0,01 % |
6.705
-986
| -13 % | -84.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1542
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
| 600.858 $ | ﹤0,01 % |
16.231
-384
| -2 % | -14.214 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1543
GitLab
GTLB
7,95 Mrd. $
| 597.289 $ | ﹤0,01 % |
19.564
-45.241
| -70 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1544
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
730 Mio. $
| 596.751 $ | ﹤0,01 % |
22.384
+1.389
| +7 % | +36.427 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1545
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 596.039 $ | ﹤0,01 % |
3.359
-4.720
| -58 % | -778.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1546
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
833 Mio. $
| 594.915 $ | ﹤0,01 % |
8.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1547
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 594.354 $ | ﹤0,01 % |
18.803
+9.436
| +101 % | +326.169 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1548
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
114 Mio. $
| 593.780 $ | ﹤0,01 % |
55.754
+563
| +1 % | +5.980 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1549
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
114 Mio. $
| 592.646 $ | ﹤0,01 % |
37.344
+11.791
| +46 % | +204.171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1550
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
WNTR
66,1 Mio. $
| 592.229 $ | ﹤0,01 % |
19.253
-33.387
| -63 % | -873.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .