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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
| 569.658 $ | ﹤0,01 % |
13.499
+3.260
| +32 % | +135.704 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1577
Banco Bradesco
BBD
32,7 Mrd. $
| 567.205 $ | ﹤0,01 % |
163.460
+16.998
| +12 % | +62.226 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1578
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
| 566.445 $ | ﹤0,01 % |
6.401
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1579
Natural Resource Partners
NRP
1,54 Mrd. $
| 566.341 $ | ﹤0,01 % |
5.839
+795
| +16 % | +87.212 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1580
American Conservative Values ETF
ACVF
155 Mio. $
| 565.474 $ | ﹤0,01 % |
10.370
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1581
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 564.615 $ | ﹤0,01 % |
23.945
-827
| -3 % | -18.366 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1582
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
| 563.920 $ | ﹤0,01 % |
2.324
+241
| +12 % | +73.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1583
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,48 Mrd. $
| 563.739 $ | ﹤0,01 % |
6.829
+1.045
| +18 % | +79.371 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1584
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
| 563.313 $ | ﹤0,01 % |
21.542
-1.685
| -7 % | -40.835 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1585
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,46 Mrd. $
| 563.138 $ | ﹤0,01 % |
8.404
-5.411
| -39 % | -338.535 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1586
Itaú Unibanco
ITUB
85,3 Mrd. $
| 560.716 $ | ﹤0,01 % |
68.631
-43.663
| -39 % | -361.861 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1587
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,51 Mrd. $
| 560.456 $ | ﹤0,01 % |
8.202
+15
| +0,2 % | +1.029 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1588
Sportradar
SRAD
3,71 Mrd. $
| 560.402 $ | ﹤0,01 % |
+37.435
| Neu | +544.473 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1589
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 558.975 $ | ﹤0,01 % |
2.726
-110
| -4 % | -22.279 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1590
Corcept Therapeutics
CORT
9,33 Mrd. $
| 558.480 $ | ﹤0,01 % |
+6.423
| Neu | +387.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1591
Versant Media Group
VSNT
4,24 Mrd. $
| 558.035 $ | ﹤0,01 % |
15.497
+3.025
| +24 % | +121.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1592
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 556.768 $ | ﹤0,01 % |
2.860
-1.391
| -33 % | -289.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1593
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 556.498 $ | ﹤0,01 % |
18.270
+1.931
| +12 % | +56.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1594
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
156 Mio. $
| 556.349 $ | ﹤0,01 % |
11.152
+3.652
| +49 % | +182.836 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1595
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 555.708 $ | ﹤0,01 % |
11.655
+1.802
| +18 % | +83.511 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1596
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
544 Mio. $
| 555.584 $ | ﹤0,01 % |
2.944
+966
| +49 % | +165.683 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1597
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,5 Mrd. $
| 553.255 $ | ﹤0,01 % |
5.624
+91
| +2 % | +8.562 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1598
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,4 Mrd. $
| 551.725 $ | ﹤0,01 % |
10.880
+182
| +2 % | +9.257 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1599
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,3 Mrd. $
| 549.847 $ | ﹤0,01 % |
5.100
-944
| -16 % | -97.844 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1600
Gerdau
GGB
9,44 Mrd. $
| 549.590 $ | ﹤0,01 % |
136.038
+15.356
| +13 % | +68.234 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .