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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 964 M
| USD 570 k | ﹤0.01% |
13,499
+3,260
| +32% | +USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1577
Banco Bradesco
BBD
USD 31 mil M
| USD 567 k | ﹤0.01% |
163,460
+16,998
| +12% | +USD 62.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1578
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1387 M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
6,401
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1579
Natural Resource Partners
NRP
USD 1561 M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
5,839
+795
| +16% | +USD 87.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1580
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 155 M
| USD 565 k | ﹤0.01% |
10,370
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1581
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 151 mil M
| USD 565 k | ﹤0.01% |
23,945
-827
| -3% | -USD 18.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1582
Cboe Global Markets
CBOE
USD 33.7 mil M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
2,324
+241
| +12% | +USD 73.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1583
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3546 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
6,829
+1,045
| +18% | +USD 79.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1584
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1035 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
21,542
-1,685
| -7% | -USD 40.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1585
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4501 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
8,404
-5,411
| -39% | -USD 339 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1586
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.7 mil M
| USD 561 k | ﹤0.01% |
68,631
-43,663
| -39% | -USD 362 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1587
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1509 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
8,202
+15
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1588
Sportradar
SRAD
USD 3644 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
+37,435
| Nuevas | +USD 544 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1589
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 559 k | ﹤0.01% |
2,726
-110
| -4% | -USD 22.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1590
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9476 M
| USD 558 k | ﹤0.01% |
+6,423
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1591
Versant Media Group
VSNT
USD 4305 M
| USD 558 k | ﹤0.01% |
15,497
+3,025
| +24% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1592
BWX Technologies
BWXT
USD 12.3 mil M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
2,860
-1,391
| -33% | -USD 290 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1593
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1501 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
18,270
+1,931
| +12% | +USD 57 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1594
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
USD 156 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
11,152
+3,652
| +49% | +USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1595
Omega Healthcare
OHI
USD 13.9 mil M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
11,655
+1,802
| +18% | +USD 83.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1596
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
USD 553 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
2,944
+966
| +49% | +USD 166 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1597
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4512 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
5,624
+91
| +2% | +USD 8.56 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1598
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6402 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
10,880
+182
| +2% | +USD 9.26 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1599
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5365 M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
5,100
-944
| -16% | -USD 97.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1600
Gerdau
GGB
USD 8689 M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
136,038
+15,356
| +13% | +USD 68.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.