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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 964 mi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
13.499
+3.260
| +32% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1577
Banco Bradesco
BBD
US$ 32,5 bi
| US$ 567 mil | ﹤0,01% |
163.460
+16.998
| +12% | +US$ 62,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1578
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,38 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
6.401
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1579
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,56 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
5.839
+795
| +16% | +US$ 87,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1580
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 155 mi
| US$ 565 mil | ﹤0,01% |
10.370
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1581
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 152 bi
| US$ 565 mil | ﹤0,01% |
23.945
-827
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1582
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 33,9 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
2.324
+241
| +12% | +US$ 73,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1583
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,53 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
6.829
+1.045
| +18% | +US$ 79,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1584
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,03 bi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
21.542
-1.685
| -7% | -US$ 40,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1585
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,48 bi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
8.404
-5.411
| -39% | -US$ 339 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1586
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 84,5 bi
| US$ 561 mil | ﹤0,01% |
68.631
-43.663
| -39% | -US$ 362 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1587
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,51 bi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
8.202
+15
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1588
Sportradar
SRAD
US$ 3,62 bi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
+37.435
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1589
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
2.726
-110
| -4% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1590
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,47 bi
| US$ 558 mil | ﹤0,01% |
+6.423
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1591
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,29 bi
| US$ 558 mil | ﹤0,01% |
15.497
+3.025
| +24% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1592
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,3 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
2.860
-1.391
| -33% | -US$ 290 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1593
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
18.270
+1.931
| +12% | +US$ 57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1594
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$ 156 mi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
11.152
+3.652
| +49% | +US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1595
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
11.655
+1.802
| +18% | +US$ 83,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1596
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$ 550 mi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
2.944
+966
| +49% | +US$ 166 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1597
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,51 bi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
5.624
+91
| +2% | +US$ 8,56 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1598
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,41 bi
| US$ 552 mil | ﹤0,01% |
10.880
+182
| +2% | +US$ 9,26 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1599
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,36 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
5.100
-944
| -16% | -US$ 97,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1600
Gerdau
GGB
US$ 9,12 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
136.038
+15.356
| +13% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.