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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,87 bi
| US$ 592 mil | ﹤0,01% |
56.374
-25.594
| -31% | -US$ 275 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1552
Murphy USA
MUSA
US$ 9,9 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
1.095
-408
| -27% | -US$ 222 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1553
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,2 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
3.131
-5.518
| -64% | -US$ 980 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1554
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,53 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
8.543
-5.680
| -40% | -US$ 390 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1555
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,23 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
22.683
+4.737
| +26% | +US$ 150 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1556
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,41 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
5.987
+893
| +18% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1557
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
15.089
-4.307
| -22% | -US$ 186 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1558
Tecogen Inc
TGEN
US$ 58,6 mi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
112.080
-106.300
| -49% | -US$ 532 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1559
MSCI
MSCI
US$ 45 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
1.044
-562
| -35% | -US$ 328 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1560
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,56 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
11.400
+3.158
| +38% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1561
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
2.995
-674
| -18% | -US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1562
Defiance Retail Kings ETF
RKNG
US$ 5,28 mi
| US$ 582 mil | ﹤0,01% |
20.347
-13.362
| -40% | -US$ 345 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1563
Honda
HMC
US$ 44,6 bi
| US$ 581 mil | ﹤0,01% |
21.437
+4.402
| +26% | +US$ 112 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1564
Rivian
RIVN
US$ 16,6 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
33.437
+5.896
| +21% | +US$ 92 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1565
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,9 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
19.091
+4.034
| +27% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1566
PureCycle Technologies
PCT
US$ 532 mi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
71.442
+1.625
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1567
Frequency Electronics
FEIM
US$ 757 mi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
8.732
-22.519
| -72% | -US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1568
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 2,08 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
11.574
-127.455
| -92% | -US$ 6,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1569
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,5 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
13.501
+2.702
| +25% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1570
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 274 mi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
5.539
-1.369
| -20% | -US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1571
Robert Half
RHI
US$ 4,6 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
18.742
-1.158
| -6% | -US$ 32,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1572
QXO Inc
QXO
US$ 10,9 bi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
+33.289
| Nova | +US$ 620 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1573
Century Aluminum
CENX
US$ 3,14 bi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
12.480
-3.482
| -22% | -US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1574
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,13 bi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
31.016
+3.676
| +13% | +US$ 68,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1575
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$ 346 mi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
13.731
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.