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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
FS KKR Capital
FSK
$28.7億
| $59.2万 | ﹤0.01% |
56,374
-25,594
| -31% | -$27.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1552
Murphy USA
MUSA
$99.1億
| $59万 | ﹤0.01% |
1,095
-408
| -27% | -$22.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1553
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $59万 | ﹤0.01% |
3,131
-5,518
| -64% | -$98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1554
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.3億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
8,543
-5,680
| -40% | -$39万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1555
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$42.3億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
22,683
+4,737
| +26% | +$15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1556
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$74.1億
| $58.8万 | ﹤0.01% |
5,987
+893
| +18% | +$10.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1557
Fidelity National Information Services
FIS
$190億
| $58.7万 | ﹤0.01% |
15,089
-4,307
| -22% | -$18.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1558
Tecogen Inc
TGEN
$5796万
| $58.5万 | ﹤0.01% |
112,080
-106,300
| -49% | -$53.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1559
MSCI
MSCI
$449億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
1,044
-562
| -35% | -$32.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1560
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.6億
| $58.4万 | ﹤0.01% |
11,400
+3,158
| +38% | +$16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1561
ResMed
RMD
$356億
| $58.4万 | ﹤0.01% |
2,995
-674
| -18% | -$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1562
Defiance Retail Kings ETF
RKNG
$527万
| $58.2万 | ﹤0.01% |
20,347
-13,362
| -40% | -$34.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1563
Honda
HMC
$446億
| $58.1万 | ﹤0.01% |
21,437
+4,402
| +26% | +$11.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1564
Rivian
RIVN
$165億
| $58万 | ﹤0.01% |
33,437
+5,896
| +21% | +$9.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1565
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19億
| $58万 | ﹤0.01% |
19,091
+4,034
| +27% | +$11.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1566
PureCycle Technologies
PCT
$5.36億
| $57.9万 | ﹤0.01% |
71,442
+1,625
| +2% | +$1.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1567
Frequency Electronics
FEIM
$7.58億
| $57.9万 | ﹤0.01% |
8,732
-22,519
| -72% | -$139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1568
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$20.8億
| $57.7万 | ﹤0.01% |
11,574
-127,455
| -92% | -$635万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1569
Leonardo DRS
DRS
$95.7億
| $57.6万 | ﹤0.01% |
13,501
+2,702
| +25% | +$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1570
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
$2.74億
| $57.6万 | ﹤0.01% |
5,539
-1,369
| -20% | -$13.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1571
Robert Half
RHI
$46億
| $57.5万 | ﹤0.01% |
18,742
-1,158
| -6% | -$3.24万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1572
QXO Inc
QXO
$109億
| $57.5万 | ﹤0.01% |
+33,289
| 新規 | +$62万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1573
Century Aluminum
CENX
$31.5億
| $57.4万 | ﹤0.01% |
12,480
-3,482
| -22% | -$20.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1574
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
$11.3億
| $57.2万 | ﹤0.01% |
31,016
+3,676
| +13% | +$6.83万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1575
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
$3.46億
| $57万 | ﹤0.01% |
13,731
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。