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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
AerCap
AER
$232億
| $54.9万 | ﹤0.01% |
3,764
-502
| -12% | -$7.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1602
First Horizon
FHN
$111億
| $54.9万 | ﹤0.01% |
21,396
+1,385
| +7% | +$3.38万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1603
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$126億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
41,195
+5,828
| +16% | +$11.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1604
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
5,246
-289
| -5% | -$2.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1605
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
$3.04億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
8,049
+103
| +1% | +$6,532 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1606
Newell Brands
NWL
$23億
| $54万 | ﹤0.01% |
88,023
+29,530
| +50% | +$12.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1607
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $54万 | ﹤0.01% |
9,788
+3,157
| +48% | +$17.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1608
HEICO Corp Class A
HEI.A
$327億
| $54万 | ﹤0.01% |
2,093
-1,063
| -34% | -$24.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1609
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53.5億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
8,007
-97
| -1% | -$7,091 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1610
Moderna
MRNA
$794億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
7,653
+1,114
| +17% | +$5.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1611
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
$6.6億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
16,058
+5,987
| +59% | +$19.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1612
New Jersey Resources
NJR
$54億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
9,535
-1,704
| -15% | -$9.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1613
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$8.34億
| $53.1万 | ﹤0.01% |
+20,092
| 新規 | +$55.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1614
First Hawaiian
FHB
$30.8億
| $53万 | ﹤0.01% |
18,092
+1,773
| +11% | +$4.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1615
DT Midstream
DTM
$129億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
3,602
+166
| +5% | +$2.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1616
Ferguson
FERG
$444億
| $52.6万 | ﹤0.01% |
2,217
-1,433
| -39% | -$34.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1617
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
$2.35億
| $52.6万 | ﹤0.01% |
27,223
+11,615
| +74% | +$22.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1618
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$67.3億
| $52.6万 | ﹤0.01% |
31,473
-7,156
| -19% | -$12.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1619
Argan
AGX
$46.2億
| $52.5万 | ﹤0.01% |
657
-116
| -15% | -$7.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1620
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.7億
| $52.3万 | ﹤0.01% |
10,035
+459
| +5% | +$2.26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1621
Sony
SONY
$1520億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
26,033
+308
| +1% | +$6,492 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1622
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.9億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
40,713
+1,766
| +5% | +$2.22万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1623
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.7億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
10,664
-4,076
| -28% | -$20万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1624
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.1億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
8,757
+2,147
| +32% | +$11.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1625
The Gap Inc
GAP
$78.2億
| $52万 | ﹤0.01% |
27,827
-5,361
| -16% | -$12.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。