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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 548.767 $ | ﹤0,01 % |
3.764
-502
| -12 % | -71.295 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1602
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 548.605 $ | ﹤0,01 % |
21.396
+1.385
| +7 % | +33.775 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1603
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,5 Mrd. $
| 548.309 $ | ﹤0,01 % |
41.195
+5.828
| +16 % | +112.673 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1604
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 541.489 $ | ﹤0,01 % |
5.246
-289
| -5 % | -28.776 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1605
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
| 540.623 $ | ﹤0,01 % |
8.049
+103
| +1 % | +6.532 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1606
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 540.461 $ | ﹤0,01 % |
88.023
+29.530
| +50 % | +124.856 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1607
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 540.125 $ | ﹤0,01 % |
9.788
+3.157
| +48 % | +173.244 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1608
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 539.697 $ | ﹤0,01 % |
2.093
-1.063
| -34 % | -242.890 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1609
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,35 Mrd. $
| 538.922 $ | ﹤0,01 % |
8.007
-97
| -1 % | -7.091 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1610
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 535.939 $ | ﹤0,01 % |
7.653
+1.114
| +17 % | +57.637 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1611
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
620 Mio. $
| 534.889 $ | ﹤0,01 % |
16.058
+5.987
| +59 % | +199.091 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1612
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 534.356 $ | ﹤0,01 % |
9.535
-1.704
| -15 % | -95.340 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1613
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
838 Mio. $
| 531.232 $ | ﹤0,01 % |
+20.092
| Neu | +557.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1614
First Hawaiian
FHB
3,08 Mrd. $
| 530.089 $ | ﹤0,01 % |
18.092
+1.773
| +11 % | +48.238 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1615
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 528.511 $ | ﹤0,01 % |
3.602
+166
| +5 % | +23.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1616
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 526.204 $ | ﹤0,01 % |
2.217
-1.433
| -39 % | -345.722 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1617
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
234 Mio. $
| 525.673 $ | ﹤0,01 % |
27.223
+11.615
| +74 % | +225.609 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1618
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 525.608 $ | ﹤0,01 % |
31.473
-7.156
| -19 % | -121.637 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1619
Argan
AGX
4,64 Mrd. $
| 524.648 $ | ﹤0,01 % |
657
-116
| -15 % | -77.175 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1620
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 523.047 $ | ﹤0,01 % |
10.035
+459
| +5 % | +22.581 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1621
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 522.227 $ | ﹤0,01 % |
26.033
+308
| +1 % | +6.492 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1622
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
| 521.124 $ | ﹤0,01 % |
40.713
+1.766
| +5 % | +22.239 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1623
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,62 Mrd. $
| 521.080 $ | ﹤0,01 % |
10.664
-4.076
| -28 % | -199.627 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1624
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,01 Mrd. $
| 521.042 $ | ﹤0,01 % |
8.757
+2.147
| +32 % | +119.345 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1625
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 519.817 $ | ﹤0,01 % |
27.827
-5.361
| -16 % | -123.610 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .