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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
3,764
-502
| -12% | -USD 71.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1602
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
21,396
+1,385
| +7% | +USD 33.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1603
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 12.6 mil M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
41,195
+5,828
| +16% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1604
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
5,246
-289
| -5% | -USD 28.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1605
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 304 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
8,049
+103
| +1% | +USD 6.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1606
Newell Brands
NWL
USD 2304 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
88,023
+29,530
| +50% | +USD 125 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1607
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
9,788
+3,157
| +48% | +USD 173 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1608
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.7 mil M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
2,093
-1,063
| -34% | -USD 243 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1609
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5345 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
8,007
-97
| -1% | -USD 7.09 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1610
Moderna
MRNA
USD 79.4 mil M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
7,653
+1,114
| +17% | +USD 57.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1611
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
USD 660 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
16,058
+5,987
| +59% | +USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1612
New Jersey Resources
NJR
USD 5397 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
9,535
-1,704
| -15% | -USD 95.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1613
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 834 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
+20,092
| Nuevas | +USD 558 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1614
First Hawaiian
FHB
USD 3083 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
18,092
+1,773
| +11% | +USD 48.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1615
DT Midstream
DTM
USD 12.9 mil M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
3,602
+166
| +5% | +USD 23.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1616
Ferguson
FERG
USD 44.4 mil M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
2,217
-1,433
| -39% | -USD 346 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1617
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 235 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
27,223
+11,615
| +74% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1618
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6735 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
31,473
-7,156
| -19% | -USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1619
Argan
AGX
USD 4621 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
657
-116
| -15% | -USD 77.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1620
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1270 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
10,035
+459
| +5% | +USD 22.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1621
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
26,033
+308
| +1% | +USD 6.49 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1622
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2387 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
40,713
+1,766
| +5% | +USD 22.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1623
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3669 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
10,664
-4,076
| -28% | -USD 200 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1624
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2014 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
8,757
+2,147
| +32% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1625
The Gap Inc
GAP
USD 7819 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
27,827
-5,361
| -16% | -USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.