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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
AerCap
AER
US$233억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
3,764
-502
| -12% | -US$7.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1602
First Horizon
FHN
US$112억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
21,396
+1,385
| +7% | +US$3.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1603
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$132억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
41,195
+5,828
| +16% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1604
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
5,246
-289
| -5% | -US$2.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1605
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.04억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
8,049
+103
| +1% | +US$6.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1606
Newell Brands
NWL
US$23.1억
| US$54만 | ﹤0.01% |
88,023
+29,530
| +50% | +US$12.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1607
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$54만 | ﹤0.01% |
9,788
+3,157
| +48% | +US$17.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1608
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$325억
| US$54만 | ﹤0.01% |
2,093
-1,063
| -34% | -US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1609
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.4억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
8,007
-97
| -1% | -US$7.09천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1610
Moderna
MRNA
US$790억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
7,653
+1,114
| +17% | +US$5.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1611
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.64억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
16,058
+5,987
| +59% | +US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1612
New Jersey Resources
NJR
US$53.7억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
9,535
-1,704
| -15% | -US$9.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1613
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.35억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
+20,092
| 신규 | +US$55.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1614
First Hawaiian
FHB
US$31.1억
| US$53만 | ﹤0.01% |
18,092
+1,773
| +11% | +US$4.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1615
DT Midstream
DTM
US$128억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
3,602
+166
| +5% | +US$2.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1616
Ferguson
FERG
US$445억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
2,217
-1,433
| -39% | -US$34.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1617
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.35억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
27,223
+11,615
| +74% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1618
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.7억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
31,473
-7,156
| -19% | -US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1619
Argan
AGX
US$47.5억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
657
-116
| -15% | -US$7.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1620
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
10,035
+459
| +5% | +US$2.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1621
Sony
SONY
US$1524억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
26,033
+308
| +1% | +US$6.49천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1622
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.7억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
40,713
+1,766
| +5% | +US$2.22만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1623
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.7억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
10,664
-4,076
| -28% | -US$20만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1624
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.3억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
8,757
+2,147
| +32% | +US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1625
The Gap Inc
GAP
US$79.4억
| US$52만 | ﹤0.01% |
27,827
-5,361
| -16% | -US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.