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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Iris Energy
IREN
US$103억
| US$50만 | ﹤0.01% |
+10,925
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1652
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$36.1억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
12,458
+22
| +0.2% | +US$842 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1653
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.96억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
4,005
+37
| +0.9% | +US$4.5천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1654
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.1억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
7,935
-82
| -1% | -US$5.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1655
Remitly
RELY
US$51.8억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
22,005
-22,012
| -50% | -US$45.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.93억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
14,043
+1,592
| +13% | +US$5.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1657
Markel Group
MKL
US$233억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
252
+24
| +11% | +US$4.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1658
AmpliTech
AMPG
US$7893만
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
70,735
-354,075
| -83% | -US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1659
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.9억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
19,715
+19
| +0.1% | +US$491 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1660
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.84억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
4,075
+1,522
| +60% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1661
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.9억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
14,840
+5,137
| +53% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1662
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
US$9272만
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
25,558
+8,957
| +54% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1663
Loews
L
US$229억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
4,310
+312
| +8% | +US$3.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1664
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
US$6586만
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
+15,767
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1665
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
9,972
+2,763
| +38% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1666
Forgent Power Solutions
FPS
US$69.7억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
+8,662
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1667
Jackson Financial
JXN
US$89.7억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
4,725
-463
| -9% | -US$5.02만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1668
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1669
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.99억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
11,090
-9
| -0.1% | -US$392 |
2026 Q1
1분기
|
|
1670
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$1.31억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
4,633
+243
| +6% | +US$1.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1671
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.7억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
8,942
-69
| -0.8% | -US$3.66천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1672
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.04억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
27,738
+5,705
| +26% | +US$9.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1673
Blue Owl Capital
OWL
US$63.5억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
54,735
-14,770
| -21% | -US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1674
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.4억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
12,103
+1,837
| +18% | +US$8.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1675
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.3억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
43,430
+10,018
| +30% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.