Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Iris Energy
IREN
US$ 11,1 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
+10.925
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1652
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,61 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
12.458
+22
| +0,2% | +US$ 842 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1653
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 695 mi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
4.005
+37
| +0,9% | +US$ 4,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1654
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 938 mi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
7.935
-82
| -1% | -US$ 5,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1655
Remitly
RELY
US$ 5,07 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
22.005
-22.012
| -50% | -US$ 451 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 392 mi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
14.043
+1.592
| +13% | +US$ 54,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1657
Markel Group
MKL
US$ 22,8 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
252
+24
| +11% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1658
AmpliTech
AMPG
US$ 84,1 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
70.735
-354.075
| -83% | -US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1659
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,34 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
19.715
+19
| +0,1% | +US$ 491 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1660
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 856 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
4.075
+1.522
| +60% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1661
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,5 bi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
14.840
+5.137
| +53% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1662
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
US$ 93 mi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
25.558
+8.957
| +54% | +US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1663
Loews
L
US$ 22,5 bi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
4.310
+312
| +8% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1664
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
US$ 65,9 mi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
+15.767
| Nova | +US$ 457 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1665
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
9.972
+2.763
| +38% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1666
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 7,96 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
+8.662
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1667
Jackson Financial
JXN
US$ 8,99 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
4.725
-463
| -9% | -US$ 50,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1668
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
385
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1669
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 893 mi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
11.090
-9
| -0,1% | -US$ 392 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1670
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$ 139 mi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
4.633
+243
| +6% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1671
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,88 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
8.942
-69
| -0,8% | -US$ 3,66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1672
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$ 104 mi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
27.738
+5.705
| +26% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1673
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,42 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
54.735
-14.770
| -21% | -US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1674
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,46 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
12.103
+1.837
| +18% | +US$ 81,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1675
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,24 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
43.430
+10.018
| +30% | +US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.