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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,25 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
8.583
+2.504
| +41% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1677
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,83 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
14.960
+158
| +1% | +US$ 6,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1678
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 486 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
9.473
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1679
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,69 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
3.207
-14
| -0,4% | -US$ 1,98 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1680
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,59 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
4.796
+235
| +5% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1681
Fox Class A
FOXA
US$ 26,7 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
9.070
-76
| -0,8% | -US$ 4,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1682
ProShares Short S&P500
SH
US$ 939 mi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
+14.290
| Nova | +US$ 489 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1683
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 870 mi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
+17.554
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1684
NewMarket
NEU
US$ 7,21 bi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
+595
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1685
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 432 mi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
+10.639
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1686
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,98 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
3.967
-3.562
| -47% | -US$ 341 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1687
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 894 mi
| US$ 469 mil | ﹤0,01% |
19.002
+8.027
| +73% | +US$ 198 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1688
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 195 mi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
10.242
-18.152
| -64% | -US$ 852 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1689
Zscaler
ZS
US$ 38,8 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
3.309
-352
| -10% | -US$ 49,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1690
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,01 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
11.205
+281
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1691
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$ 396 mi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
20.493
-1.549
| -7% | -US$ 33,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1692
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,56 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
+9.411
| Nova | +US$ 478 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1693
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,15 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
7.837
-665
| -8% | -US$ 37,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1694
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
+4.589
| Nova | +US$ 465 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1695
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,65 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
4.072
-74
| -2% | -US$ 8,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1696
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 2,38 bi
| US$ 462 mil | ﹤0,01% |
10.125
+565
| +6% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1697
PPG Industries
PPG
US$ 26,4 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
3.803
-60
| -2% | -US$ 6,68 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1698
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,28 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
4.960
-188
| -4% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1699
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,7 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
18.531
+4.555
| +33% | +US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1700
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$ 291 mi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
14.482
-3.704
| -20% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.