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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6253 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
8,583
+2,504
| +41% | +USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1677
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2833 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
14,960
+158
| +1% | +USD 6.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1678
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
9,473
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1679
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
3,207
-14
| -0.4% | -USD 1.98 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1680
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1588 M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
4,796
+235
| +5% | +USD 20.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1681
Fox Class A
FOXA
USD 26.7 mil M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
9,070
-76
| -0.8% | -USD 4.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1682
ProShares Short S&P500
SH
USD 939 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
+14,290
| Nuevas | +USD 489 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1683
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 870 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
+17,554
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1684
NewMarket
NEU
USD 7207 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
+595
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1685
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 432 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
+10,639
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1686
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4980 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
3,967
-3,562
| -47% | -USD 341 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1687
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 894 M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
19,002
+8,027
| +73% | +USD 198 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1688
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 195 M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
10,242
-18,152
| -64% | -USD 852 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1689
Zscaler
ZS
USD 38.8 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
3,309
-352
| -10% | -USD 49.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1690
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5009 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
11,205
+281
| +3% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1691
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
USD 396 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
20,493
-1,549
| -7% | -USD 33.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1692
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3559 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
+9,411
| Nuevas | +USD 478 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1693
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6151 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
7,837
-665
| -8% | -USD 37.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1694
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1222 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
+4,589
| Nuevas | +USD 465 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1695
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1652 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
4,072
-74
| -2% | -USD 8.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1696
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 2378 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
10,125
+565
| +6% | +USD 23.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1697
PPG Industries
PPG
USD 26.4 mil M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
3,803
-60
| -2% | -USD 6.68 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1698
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6284 M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
4,960
-188
| -4% | -USD 16.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1699
News Corp Class A
NWSA
USD 15.7 mil M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
18,531
+4,555
| +33% | +USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1700
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 291 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
14,482
-3,704
| -20% | -USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.