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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,06 Mrd. $
| 476.959 $ | ﹤0,01 % |
8.583
+2.504
| +41 % | +135.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1677
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
| 476.610 $ | ﹤0,01 % |
14.960
+158
| +1 % | +6.158 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1678
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
485 Mio. $
| 475.024 $ | ﹤0,01 % |
9.473
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1679
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 473.769 $ | ﹤0,01 % |
3.207
-14
| -0,4 % | -1.981 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1680
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,6 Mrd. $
| 473.254 $ | ﹤0,01 % |
4.796
+235
| +5 % | +20.103 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1681
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 473.078 $ | ﹤0,01 % |
9.070
-76
| -0,8 % | -4.696 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1682
ProShares Short S&P500
SH
967 Mio. $
| 471.855 $ | ﹤0,01 % |
+14.290
| Neu | +489.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1683
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
| 471.146 $ | ﹤0,01 % |
+17.554
| Neu | +470.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1684
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
| 470.808 $ | ﹤0,01 % |
+595
| Neu | +428.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1685
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
420 Mio. $
| 470.563 $ | ﹤0,01 % |
+10.639
| Neu | +470.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1686
Acushnet Holdings
GOLF
4,75 Mrd. $
| 470.253 $ | ﹤0,01 % |
3.967
-3.562
| -47 % | -340.775 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1687
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
901 Mio. $
| 468.584 $ | ﹤0,01 % |
19.002
+8.027
| +73 % | +198.001 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1688
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
| 467.666 $ | ﹤0,01 % |
10.242
-18.152
| -64 % | -852.178 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1689
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 467.003 $ | ﹤0,01 % |
3.309
-352
| -10 % | -49.077 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1690
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
| 466.341 $ | ﹤0,01 % |
11.205
+281
| +3 % | +11.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1691
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
428 Mio. $
| 466.012 $ | ﹤0,01 % |
20.493
-1.549
| -7 % | -33.493 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1692
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 464.986 $ | ﹤0,01 % |
+9.411
| Neu | +477.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1693
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,03 Mrd. $
| 464.826 $ | ﹤0,01 % |
7.837
-665
| -8 % | -37.359 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1694
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
| 463.997 $ | ﹤0,01 % |
+4.589
| Neu | +465.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1695
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 462.925 $ | ﹤0,01 % |
4.072
-74
| -2 % | -8.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1696
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,21 Mrd. $
| 462.105 $ | ﹤0,01 % |
10.125
+565
| +6 % | +23.509 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1697
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 461.248 $ | ﹤0,01 % |
3.803
-60
| -2 % | -6.682 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1698
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 461.140 $ | ﹤0,01 % |
4.960
-188
| -4 % | -16.446 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1699
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 460.126 $ | ﹤0,01 % |
18.531
+4.555
| +33 % | +118.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1700
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
288 Mio. $
| 460.079 $ | ﹤0,01 % |
14.482
-3.704
| -20 % | -126.120 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .