Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 445.515 $ | ﹤0,01 % |
10.888
-651
| -6 % | -25.801 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1727
Freshworks
FRSH
4,04 Mrd. $
| 445.381 $ | ﹤0,01 % |
44.010
+23.632
| +116 % | +210.436 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1728
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 445.368 $ | ﹤0,01 % |
8.501
-1.147
| -12 % | -56.162 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1729
Bruker
BRKR
8,77 Mrd. $
| 444.753 $ | ﹤0,01 % |
+7.390
| Neu | +344.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1730
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 443.545 $ | ﹤0,01 % |
4.948
+588
| +13 % | +52.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1731
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 442.311 $ | ﹤0,01 % |
8.481
+3.720
| +78 % | +182.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1732
Riley Exploration Permian
REPX
1,2 Mrd. $
| 441.895 $ | ﹤0,01 % |
13.407
+3.522
| +36 % | +125.553 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1733
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 441.416 $ | ﹤0,01 % |
+1.111
| Neu | +316.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1734
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 441.398 $ | ﹤0,01 % |
5.383
-156
| -3 % | -12.069 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1735
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 441.168 $ | ﹤0,01 % |
2.457
-581
| -19 % | -102.325 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1736
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| 440.981 $ | ﹤0,01 % |
+5.195
| Neu | +438.283 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1737
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
| 440.242 $ | ﹤0,01 % |
9.816
-498
| -5 % | -23.512 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1738
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 440.092 $ | ﹤0,01 % |
4.806
-79
| -2 % | -7.058 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1739
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 438.793 $ | ﹤0,01 % |
3.482
-1.454
| -29 % | -178.849 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1740
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,37 Mrd. $
| 437.058 $ | ﹤0,01 % |
+5.190
| Neu | +430.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1741
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 435.814 $ | ﹤0,01 % |
31.581
+1.184
| +4 % | +14.673 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1742
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| 435.362 $ | ﹤0,01 % |
9.922
-3.242
| -25 % | -135.535 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1743
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 435.353 $ | ﹤0,01 % |
1.555
-741
| -32 % | -194.795 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1744
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
| 435.121 $ | ﹤0,01 % |
3.397
-357
| -10 % | -45.010 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1745
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
3,81 Mrd. $
| 434.500 $ | ﹤0,01 % |
30.685
+11.227
| +58 % | +150.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1746
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 434.192 $ | ﹤0,01 % |
9.922
+3.717
| +60 % | +160.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1747
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 433.280 $ | ﹤0,01 % |
10.591
+3.823
| +56 % | +157.371 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1748
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| 433.018 $ | ﹤0,01 % |
+1.512
| Neu | +410.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1749
UroGen Pharma
URGN
1,69 Mrd. $
| 432.069 $ | ﹤0,01 % |
11.741
-900
| -7 % | -24.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1750
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 431.399 $ | ﹤0,01 % |
25.848
+1.318
| +5 % | +21.335 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .