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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Old Republic International
ORI
US$ 9,29 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
10.888
-651
| -6% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1727
Freshworks
FRSH
US$ 3,66 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
44.010
+23.632
| +116% | +US$ 210 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1728
Fluor
FLR
US$ 6,39 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
8.501
-1.147
| -12% | -US$ 56,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1729
Bruker
BRKR
US$ 8,9 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
+7.390
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1730
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,7 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
4.948
+588
| +13% | +US$ 52,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1731
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,9 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
8.481
+3.720
| +78% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1732
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 1,04 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
13.407
+3.522
| +36% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1733
Humana
HUM
US$ 49,7 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
+1.111
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1734
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,3 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
5.383
-156
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1735
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,4 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
2.457
-581
| -19% | -US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1736
GoDaddy
GDDY
US$ 13,7 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
+5.195
| Nova | +US$ 438 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1737
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 81,6 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
9.816
-498
| -5% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1738
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,77 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
4.806
-79
| -2% | -US$ 7,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1739
Jacobs Solutions
J
US$ 18,6 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
3.482
-1.454
| -29% | -US$ 179 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1740
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,85 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
+5.190
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1741
Banco Santander
SAN
US$ 165 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
31.581
+1.184
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1742
Equitable Holdings
EQH
US$ 15,1 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
9.922
-3.242
| -25% | -US$ 136 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1743
Labcorp
LH
US$ 28,8 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
1.555
-741
| -32% | -US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1744
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 671 mi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
3.397
-357
| -10% | -US$ 45 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1745
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$ 3,74 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
30.685
+11.227
| +58% | +US$ 151 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1746
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,3 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
9.922
+3.717
| +60% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1747
Avista
AVA
US$ 3,19 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
10.591
+3.823
| +56% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1748
Powell Industries
POWL
US$ 5,95 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
+1.512
| Nova | +US$ 410 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1749
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,67 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
11.741
-900
| -7% | -US$ 24,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1750
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,53 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
25.848
+1.318
| +5% | +US$ 21,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.