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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
18.380
-17.074
| -48% | -US$ 400 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1752
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,73 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
5.720
-3.477
| -38% | -US$ 261 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1753
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
1.526
-631
| -29% | -US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1754
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
1.905
+105
| +6% | +US$ 23,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1755
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
2.889
+44
| +2% | +US$ 7,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1756
China Yuchai International
CYD
US$ 872 mi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
9.038
-366
| -4% | -US$ 17,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1757
Nu Holdings
NU
US$ 73,2 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
32.065
-13.162
| -29% | -US$ 177 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1758
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
5.634
-11.113
| -66% | -US$ 738 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1759
Littelfuse
LFUS
US$ 8,92 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
937
-10
| -1% | -US$ 4,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1760
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,35 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
12.321
+3.517
| +40% | +US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1761
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 736 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
7.294
+7
| +0,1% | +US$ 404 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1762
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
US$ 80,3 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
17.684
+4.386
| +33% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1763
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
3.924
+112
| +3% | +US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1764
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,9 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
1.762
+377
| +27% | +US$ 82,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1765
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$ 313 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
+8.262
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1766
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 438 mi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
13.563
-80.273
| -86% | -US$ 2,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1767
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
US$ 121 mi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
11.501
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1768
Eagle Materials
EXP
US$ 5,36 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
1.873
+702
| +60% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1769
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 773 mi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
15.951
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1770
AllianceBernstein
AB
US$ 3,22 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
+11.920
| Nova | +US$ 451 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1771
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
4.074
-1.547
| -28% | -US$ 205 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1772
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 815 mi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
7.090
+339
| +5% | +US$ 20,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1773
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
US$ 33,8 mi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
14.012
+2
| +0% | +US$ 59 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1774
Hanover Insurance
THG
US$ 8,28 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
1.952
+596
| +44% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1775
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$ 153 mi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
12.082
-29.000
| -71% | -US$ 982 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.