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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+9.187
| Nova | +US$ 441 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1802
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
14.178
+5.895
| +71% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1803
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,6 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
4.586
+105
| +2% | +US$ 8,64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1804
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,7 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
11.119
+5
| +0% | +US$ 175 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1805
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,85 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
5.561
-1.420
| -20% | -US$ 96,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1806
Dream Finders Homes
DFH
US$ 928 mi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
23.201
+415
| +2% | +US$ 6,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1807
Ericsson
ERIC
US$ 34,6 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
35.888
+20.446
| +132% | +US$ 246 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1808
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
+3.270
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1809
TKO Group
TKO
US$ 12,7 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
1.983
+324
| +20% | +US$ 63,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1810
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,52 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
10.941
+4.428
| +68% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1811
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
1.869
-1.053
| -36% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1812
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
11.717
-9.751
| -45% | -US$ 325 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1813
Antero Midstream
AM
US$ 9,9 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
17.389
-11.135
| -39% | -US$ 242 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1814
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,3 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
5.708
-527
| -8% | -US$ 41,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1815
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
4.070
-209
| -5% | -US$ 21,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1816
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,74 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
+5.195
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1817
Healthcare Realty
HR
US$ 6,15 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
19.545
-659
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1818
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,88 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
+3.451
| Nova | +US$ 378 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1819
Paylocity
PCTY
US$ 9,24 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
3.770
-2.460
| -39% | -US$ 262 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1820
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
US$ 33,4 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
15.378
+2.008
| +15% | +US$ 51,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1821
PBF Energy
PBF
US$ 9,03 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
8.632
+3.728
| +76% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1822
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 316 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
6.810
-154
| -2% | -US$ 8,91 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1823
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$ 1,56 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
+8.583
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1824
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 14 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
11.362
-24.882
| -69% | -US$ 930 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1825
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
2.323
-2.095
| -47% | -US$ 364 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.