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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
4.864
-4.014
| -45% | -US$ 292 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1852
Commault Systems
CVLT
US$ 6,9 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+2.621
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1853
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,62 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
4.807
-4.719
| -50% | -US$ 391 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1854
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,38 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
9.196
+705
| +8% | +US$ 27,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1855
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
US$ 57,8 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
10.839
-740
| -6% | -US$ 25,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1856
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$ 555 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+7.653
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1857
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$ 129 mi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
6.270
+1.134
| +22% | +US$ 65,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1858
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 948 mi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
2.484
+9
| +0,4% | +US$ 1,29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1859
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,9 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
+6.064
| Nova | +US$ 463 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1860
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
3.179
+394
| +14% | +US$ 43,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1861
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$ 239 mi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
1.904
-51
| -3% | -US$ 10 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1862
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$ 96 mi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
9.093
+2.531
| +39% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1863
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 660 mi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
1.978
+122
| +7% | +US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1864
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,8 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
6.450
-1.738
| -21% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1865
Tenaris
TS
US$ 30,5 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
6.533
-217
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1866
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$ 79 mi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
5.579
-473
| -8% | -US$ 30,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1867
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,29 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
34.870
+23.509
| +207% | +US$ 261 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1868
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,6 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
2.483
-17
| -0,7% | -US$ 2,43 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1869
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,1 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
2.618
-959
| -27% | -US$ 136 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1870
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,16 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
4.802
+561
| +13% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1871
Legacy Education Inc
LGCY
US$ 131 mi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
30.378
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1872
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$ 66,3 mi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
9.184
-2
| -0% | -US$ 77 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1873
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,1 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
2.214
-1.372
| -38% | -US$ 206 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1874
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 667 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
3.629
+4
| +0,1% | +US$ 415 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1875
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
US$ 29,8 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
4.433
+1.406
| +46% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.