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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,15 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
11.224
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1877
Kyndryl
KD
US$ 3,21 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
31.372
-1.857
| -6% | -US$ 23,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1878
York Space Systems
YSS
US$ 867 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
+14.408
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1879
Perma-Pipe International
PPIH
US$ 235 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+13.010
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1880
Millicom
TIGO
US$ 13,1 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
3.903
+4
| +0,1% | +US$ 337 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1881
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 821 mi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
9.758
+160
| +2% | +US$ 5,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1882
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
4.569
-762
| -14% | -US$ 58,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1883
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,55 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
+24.792
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1884
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
5.126
+959
| +23% | +US$ 61,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1885
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,25 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
20.103
+403
| +2% | +US$ 5,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1886
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,35 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
2.389
+361
| +18% | +US$ 50 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1887
Wayfair
W
US$ 15,4 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
+3.771
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1888
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
4.991
-2.080
| -29% | -US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1889
Centrus Energy
LEU
US$ 2,1 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
+2.071
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1890
ACM Research
ACMR
US$ 3,52 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
+2.727
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1891
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
6.652
+2.250
| +51% | +US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1892
Sotera Health
SHC
US$ 5,17 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
19.443
+559
| +3% | +US$ 8,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1893
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
5.265
-4.167
| -44% | -US$ 273 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1894
nCino
NCNO
US$ 2,45 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
+21.042
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1895
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
7.393
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1896
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$ 177 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
2.253
-8
| -0,4% | -US$ 1,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1897
Independent Bank
INDB
US$ 3,97 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
4.086
-6
| -0,1% | -US$ 476 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1898
FNB Corp
FNB
US$ 6,42 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
17.927
+1.629
| +10% | +US$ 29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1899
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,09 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
11.667
-519
| -4% | -US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1900
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,8 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
3.010
-4.786
| -61% | -US$ 682 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.