で公開中です！
詳しく見る
Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
OR Royalties Inc
OR
$61.5億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
11,224
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1877
Kyndryl
KD
$32.1億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
31,372
-1,857
| -6% | -$2.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1878
York Space Systems
YSS
$8.67億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
+14,408
| 新規 | +$44.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1879
Perma-Pipe International
PPIH
$2.35億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
+13,010
| 新規 | +$40.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1880
Millicom
TIGO
$131億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
3,903
+4
| +0.1% | +$337 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1881
Independent Bank Corp
IBCP
$8.21億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
9,758
+160
| +2% | +$5,474 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1882
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.5億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
4,569
-762
| -14% | -$5.85万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1883
Compass Pathways
CMPS
$15.5億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
+24,792
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1884
Polaris
PII
$31.2億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
5,126
+959
| +23% | +$6.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1885
Fortrea Holdings
FTRE
$22.5億
| $35万 | ﹤0.01% |
20,103
+403
| +2% | +$5,441 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1886
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.5億
| $35万 | ﹤0.01% |
2,389
+361
| +18% | +$5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1887
Wayfair
W
$154億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
+3,771
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1888
Aecom
ACM
$77.8億
| $34.8万 | ﹤0.01% |
4,991
-2,080
| -29% | -$15.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1889
Centrus Energy
LEU
$21億
| $34.8万 | ﹤0.01% |
+2,071
| 新規 | +$38.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1890
ACM Research
ACMR
$35.2億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
+2,727
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1891
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
6,652
+2,250
| +51% | +$11.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1892
Sotera Health
SHC
$51.7億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
19,443
+559
| +3% | +$8,810 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1893
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
5,265
-4,167
| -44% | -$27.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1894
nCino
NCNO
$24.5億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
+21,042
| 新規 | +$34.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1895
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
7,393
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1896
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
$1.77億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
2,253
-8
| -0.4% | -$1,201 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1897
Independent Bank
INDB
$39.7億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
4,086
-6
| -0.1% | -$476 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1898
FNB Corp
FNB
$64.2億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
17,927
+1,629
| +10% | +$2.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1899
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$70.9億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
11,667
-519
| -4% | -$1.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1900
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
3,010
-4,786
| -61% | -$68.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。