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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
OR Royalties Inc
OR
USD 6153 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
11,224
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1877
Kyndryl
KD
USD 3215 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
31,372
-1,857
| -6% | -USD 23.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1878
York Space Systems
YSS
USD 867 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
+14,408
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1879
Perma-Pipe International
PPIH
USD 235 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
+13,010
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1880
Millicom
TIGO
USD 13.1 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
3,903
+4
| +0.1% | +USD 337 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1881
Independent Bank Corp
IBCP
USD 821 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
9,758
+160
| +2% | +USD 5.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1882
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1649 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
4,569
-762
| -14% | -USD 58.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1883
Compass Pathways
CMPS
USD 1548 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
+24,792
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1884
Polaris
PII
USD 3119 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
5,126
+959
| +23% | +USD 61.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1885
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2247 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
20,103
+403
| +2% | +USD 5.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1886
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1348 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
2,389
+361
| +18% | +USD 50 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1887
Wayfair
W
USD 15.4 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
+3,771
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1888
Aecom
ACM
USD 7785 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
4,991
-2,080
| -29% | -USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1889
Centrus Energy
LEU
USD 2095 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
+2,071
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1890
ACM Research
ACMR
USD 3521 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
+2,727
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1891
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2750 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
6,652
+2,250
| +51% | +USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1892
Sotera Health
SHC
USD 5165 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
19,443
+559
| +3% | +USD 8.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1893
Moelis & Co
MC
USD 4040 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
5,265
-4,167
| -44% | -USD 273 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1894
nCino
NCNO
USD 2450 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
+21,042
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1895
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1065 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
7,393
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1896
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
USD 177 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
2,253
-8
| -0.4% | -USD 1.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1897
Independent Bank
INDB
USD 3966 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
4,086
-6
| -0.1% | -USD 476 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1898
FNB Corp
FNB
USD 6418 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
17,927
+1,629
| +10% | +USD 29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1899
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7091 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
11,667
-519
| -4% | -USD 17.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1900
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5796 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
3,010
-4,786
| -61% | -USD 682 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.