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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 599 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
18,521
+1,268
| +7% | +USD 26.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1827
DoorDash
DASH
USD 73.4 mil M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
2,113
-119
| -5% | -USD 19.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1828
ENI
E
USD 85.3 mil M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
8,321
+3,797
| +84% | +USD 203 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1829
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3270 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
5,893
+44
| +0.8% | +USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1830
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 786 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
1,631
+243
| +18% | +USD 56.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1831
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1623 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
5,996
+38
| +0.6% | +USD 2.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1832
Elbit Systems
ESLT
USD 36.5 mil M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
511
-12
| -2% | -USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1833
Tetra Tech
TTEK
USD 9417 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
13,352
+23
| +0.2% | +USD 675 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1834
Valley National Bancorp
VLY
USD 7792 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
26,318
-5,678
| -18% | -USD 77.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1835
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1280 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
6,862
-18,054
| -72% | -USD 993 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1836
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1530 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
9,279
-3,065
| -25% | -USD 129 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1837
Agilon Health
AGL
USD 1528 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
+3,580
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1838
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1585 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
7,575
-1,865
| -20% | -USD 93.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1839
CNH Industrial
CNH
USD 17.7 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
33,915
-17,086
| -34% | -USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1840
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
76,274
-1,142
| -1% | -USD 5.74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1841
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 961 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
20,914
+344
| +2% | +USD 6.24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1842
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16.4 mil M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
+1,423
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1843
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 1933 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
5,593
+1,104
| +25% | +USD 74.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1844
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3055 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
7,771
-128
| -2% | -USD 6.31 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1845
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 898 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
+7,567
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1846
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1449 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
8,326
+777
| +10% | +USD 35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1847
Loar Holdings
LOAR
USD 5738 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
4,653
+574
| +14% | +USD 36.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1848
InvenTrust Properties
IVT
USD 2346 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
10,588
+462
| +5% | +USD 15.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1849
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22 mil M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
1,428
+107
| +8% | +USD 25.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1850
Qualys
QLYS
USD 7733 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
+2,704
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.