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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.92억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
18,521
+1,268
| +7% | +US$2.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1827
DoorDash
DASH
US$777억
| US$39만 | ﹤0.01% |
2,113
-119
| -5% | -US$1.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1828
ENI
E
US$888억
| US$39만 | ﹤0.01% |
8,321
+3,797
| +84% | +US$20.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1829
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
5,893
+44
| +0.8% | +US$2.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1830
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.82억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
1,631
+243
| +18% | +US$5.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1831
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
5,996
+38
| +0.6% | +US$2.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1832
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
511
-12
| -2% | -US$10천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1833
Tetra Tech
TTEK
US$94.7억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
13,352
+23
| +0.2% | +US$675 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1834
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
26,318
-5,678
| -18% | -US$7.71만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1835
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
6,862
-18,054
| -72% | -US$99.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1836
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
9,279
-3,065
| -25% | -US$12.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1837
Agilon Health
AGL
US$15.1억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+3,580
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1838
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.7억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
7,575
-1,865
| -20% | -US$9.39만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1839
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
33,915
-17,086
| -34% | -US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1840
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
76,274
-1,142
| -1% | -US$5.74천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1841
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.46억
| US$38만 | ﹤0.01% |
20,914
+344
| +2% | +US$6.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1842
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160억
| US$38만 | ﹤0.01% |
+1,423
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1843
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$21억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
5,593
+1,104
| +25% | +US$7.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1844
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
7,771
-128
| -2% | -US$6.31천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1845
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.98억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+7,567
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1846
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
8,326
+777
| +10% | +US$3.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1847
Loar Holdings
LOAR
US$57.7억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
4,653
+574
| +14% | +US$3.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1848
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
10,588
+462
| +5% | +US$1.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1849
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
1,428
+107
| +8% | +US$2.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1850
Qualys
QLYS
US$75억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+2,704
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.