에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+9,187
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1802
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
14,178
+5,895
| +71% | +US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1803
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$206억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
4,586
+105
| +2% | +US$8.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1804
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
11,119
+5
| +0% | +US$175 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1805
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
5,561
-1,420
| -20% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1806
Dream Finders Homes
DFH
US$9.28억
| US$40만 | ﹤0.01% |
23,201
+415
| +2% | +US$6.1천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1807
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$40만 | ﹤0.01% |
35,888
+20,446
| +132% | +US$24.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1808
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$40만 | ﹤0.01% |
+3,270
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1809
TKO Group
TKO
US$127억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
1,983
+324
| +20% | +US$6.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1810
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
10,941
+4,428
| +68% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1811
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
1,869
-1,053
| -36% | -US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1812
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
11,717
-9,751
| -45% | -US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1813
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
17,389
-11,135
| -39% | -US$24.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1814
Scorpio Tankers
STNG
US$43억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
5,708
-527
| -8% | -US$4.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1815
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
4,070
-209
| -5% | -US$2.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1816
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+5,195
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1817
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
19,545
-659
| -3% | -US$1.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1818
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
+3,451
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1819
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
3,770
-2,460
| -39% | -US$26.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1820
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
US$3335만
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
15,378
+2,008
| +15% | +US$5.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1821
PBF Energy
PBF
US$90.3억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
8,632
+3,728
| +76% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1822
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.16억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
6,810
-154
| -2% | -US$8.91천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1823
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$15.6억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+8,583
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1824
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
11,362
-24,882
| -69% | -US$93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1825
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
2,323
-2,095
| -47% | -US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.