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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.78億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
+9,187
| 新規 | +$44.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1802
CoStar Group
CSGP
$137億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
14,178
+5,895
| +71% | +$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1803
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$206億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
4,586
+105
| +2% | +$8,640 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1804
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.4億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
11,119
+5
| +0% | +$175 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1805
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.9億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
5,561
-1,420
| -20% | -$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1806
Dream Finders Homes
DFH
$9.33億
| $40万 | ﹤0.01% |
23,201
+415
| +2% | +$6,101 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1807
Ericsson
ERIC
$353億
| $40万 | ﹤0.01% |
35,888
+20,446
| +132% | +$24.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1808
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.8億
| $40万 | ﹤0.01% |
+3,270
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1809
TKO Group
TKO
$125億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
1,983
+324
| +20% | +$6.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1810
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.2億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
10,941
+4,428
| +68% | +$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1811
Reinsurance Group of America
RGA
$173億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
1,869
-1,053
| -36% | -$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1812
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$466億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
11,717
-9,751
| -45% | -$32.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1813
Antero Midstream
AM
$98.7億
| $39.6万 | ﹤0.01% |
17,389
-11,135
| -39% | -$24.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1814
Scorpio Tankers
STNG
$43.6億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
5,708
-527
| -8% | -$4.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1815
Wynn Resorts
WYNN
$76.4億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
4,070
-209
| -5% | -$2.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1816
Penguin Solutions Inc
PENG
$28.1億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
+5,195
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1817
Healthcare Realty
HR
$61.6億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
19,545
-659
| -3% | -$1.28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1818
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.9億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
+3,451
| 新規 | +$37.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1819
Paylocity
PCTY
$92.1億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
3,770
-2,460
| -39% | -$26.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1820
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
$3331万
| $39.3万 | ﹤0.01% |
15,378
+2,008
| +15% | +$5.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1821
PBF Energy
PBF
$95.5億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
8,632
+3,728
| +76% | +$15.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1822
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.17億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
6,810
-154
| -2% | -$8,912 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1823
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
$15.9億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
+8,583
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1824
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$112億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
11,362
-24,882
| -69% | -$93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1825
Align Technology
ALGN
$108億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
2,323
-2,095
| -47% | -$36.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。