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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
| 401.564 $ | ﹤0,01 % |
+9.187
| Neu | +440.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1802
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 401.516 $ | ﹤0,01 % |
14.178
+5.895
| +71 % | +202.763 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1803
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 401.459 $ | ﹤0,01 % |
4.586
+105
| +2 % | +8.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1804
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 400.955 $ | ﹤0,01 % |
11.119
+5
| +0 % | +175 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1805
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,85 Mrd. $
| 400.707 $ | ﹤0,01 % |
5.561
-1.420
| -20 % | -96.823 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1806
Dream Finders Homes
DFH
928 Mio. $
| 400.449 $ | ﹤0,01 % |
23.201
+415
| +2 % | +6.101 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1807
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 400.154 $ | ﹤0,01 % |
35.888
+20.446
| +132 % | +246.489 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1808
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 399.880 $ | ﹤0,01 % |
+3.270
| Neu | +383.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1809
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 399.247 $ | ﹤0,01 % |
1.983
+324
| +20 % | +63.185 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1810
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 398.135 $ | ﹤0,01 % |
10.941
+4.428
| +68 % | +158.095 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1811
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 397.346 $ | ﹤0,01 % |
1.869
-1.053
| -36 % | -219.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1812
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 396.966 $ | ﹤0,01 % |
11.717
-9.751
| -45 % | -324.775 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1813
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 395.610 $ | ﹤0,01 % |
17.389
-11.135
| -39 % | -241.829 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1814
Scorpio Tankers
STNG
4,3 Mrd. $
| 395.327 $ | ﹤0,01 % |
5.708
-527
| -8 % | -41.210 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1815
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| 395.177 $ | ﹤0,01 % |
4.070
-209
| -5 % | -21.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1816
Penguin Solutions Inc
PENG
2,74 Mrd. $
| 394.872 $ | ﹤0,01 % |
+5.195
| Neu | +236.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1817
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| 394.224 $ | ﹤0,01 % |
19.545
-659
| -3 % | -12.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1818
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
| 394.121 $ | ﹤0,01 % |
+3.451
| Neu | +378.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1819
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 394.079 $ | ﹤0,01 % |
3.770
-2.460
| -39 % | -262.010 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1820
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
33,4 Mio. $
| 393.291 $ | ﹤0,01 % |
15.378
+2.008
| +15 % | +51.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1821
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 392.911 $ | ﹤0,01 % |
8.632
+3.728
| +76 % | +155.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1822
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
316 Mio. $
| 392.644 $ | ﹤0,01 % |
6.810
-154
| -2 % | -8.912 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1823
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,56 Mrd. $
| 392.415 $ | ﹤0,01 % |
+8.583
| Neu | +383.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1824
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 392.007 $ | ﹤0,01 % |
11.362
-24.882
| -69 % | -929.781 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1825
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 391.800 $ | ﹤0,01 % |
2.323
-2.095
| -47 % | -363.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .