Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 371.742 $ | ﹤0,01 % |
4.864
-4.014
| -45 % | -291.929 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1852
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 371.475 $ | ﹤0,01 % |
+2.621
| Neu | +281.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1853
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 371.146 $ | ﹤0,01 % |
4.807
-4.719
| -50 % | -390.581 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1854
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 371.054 $ | ﹤0,01 % |
9.196
+705
| +8 % | +27.690 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1855
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
57,5 Mio. $
| 370.802 $ | ﹤0,01 % |
10.839
-740
| -6 % | -25.111 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1856
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
545 Mio. $
| 370.793 $ | ﹤0,01 % |
+7.653
| Neu | +419.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1857
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
127 Mio. $
| 369.677 $ | ﹤0,01 % |
6.270
+1.134
| +22 % | +65.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1858
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
951 Mio. $
| 368.709 $ | ﹤0,01 % |
2.484
+9
| +0,4 % | +1.292 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1859
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
| 367.882 $ | ﹤0,01 % |
+6.064
| Neu | +462.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1860
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 367.788 $ | ﹤0,01 % |
3.179
+394
| +14 % | +43.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1861
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
304 Mio. $
| 367.396 $ | ﹤0,01 % |
1.904
-51
| -3 % | -10.023 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1862
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
96 Mio. $
| 366.574 $ | ﹤0,01 % |
9.093
+2.531
| +39 % | +101.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1863
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
655 Mio. $
| 365.455 $ | ﹤0,01 % |
1.978
+122
| +7 % | +22.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1864
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
| 364.986 $ | ﹤0,01 % |
6.450
-1.738
| -21 % | -105.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1865
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| 362.510 $ | ﹤0,01 % |
6.533
-217
| -3 % | -13.176 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1866
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
79,2 Mio. $
| 361.631 $ | ﹤0,01 % |
5.579
-473
| -8 % | -30.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1867
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
| 360.903 $ | ﹤0,01 % |
34.870
+23.509
| +207 % | +261.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1868
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 360.813 $ | ﹤0,01 % |
2.483
-17
| -0,7 % | -2.430 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1869
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 360.541 $ | ﹤0,01 % |
2.618
-959
| -27 % | -136.089 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1870
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 357.282 $ | ﹤0,01 % |
4.802
+561
| +13 % | +41.324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1871
Legacy Education Inc
LGCY
131 Mio. $
| 357.245 $ | ﹤0,01 % |
30.378
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1872
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
79,5 Mio. $
| 356.982 $ | ﹤0,01 % |
9.184
-2
| -0 % | -77 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1873
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 355.897 $ | ﹤0,01 % |
2.214
-1.372
| -38 % | -206.432 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1874
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
677 Mio. $
| 355.456 $ | ﹤0,01 % |
3.629
+4
| +0,1 % | +415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1875
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
29,4 Mio. $
| 355.199 $ | ﹤0,01 % |
4.433
+1.406
| +46 % | +106.709 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .