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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 340.946 $ | ﹤0,01 % |
3.088
-908
| -23 % | -91.848 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1902
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 340.794 $ | ﹤0,01 % |
21.679
-2.118
| -9 % | -29.066 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1903
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 339.009 $ | ﹤0,01 % |
69.327
-4.828
| -7 % | -30.171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1904
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 337.700 $ | ﹤0,01 % |
2.221
-62
| -3 % | -9.412 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1905
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
311 Mio. $
| 335.879 $ | ﹤0,01 % |
5.205
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1906
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 335.415 $ | ﹤0,01 % |
2.176
-1.156
| -35 % | -197.152 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1907
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,77 Mrd. $
| 335.019 $ | ﹤0,01 % |
7.831
+900
| +13 % | +38.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1908
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
| 334.425 $ | ﹤0,01 % |
13.276
+761
| +6 % | +19.176 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1909
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 333.673 $ | ﹤0,01 % |
8.411
+2.868
| +52 % | +118.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1910
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 332.577 $ | ﹤0,01 % |
3.506
-31
| -0,9 % | -2.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1911
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 332.232 $ | ﹤0,01 % |
5.314
-1.635
| -24 % | -95.309 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1912
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 332.088 $ | ﹤0,01 % |
+2.373
| Neu | +314.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1913
Abivax
ABVX
7,68 Mrd. $
| 332.087 $ | ﹤0,01 % |
2.492
-103
| -4 % | -11.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1914
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
| 332.086 $ | ﹤0,01 % |
9.648
-290
| -3 % | -9.940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1915
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 332.082 $ | ﹤0,01 % |
3.763
+6
| +0,2 % | +584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1916
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 331.981 $ | ﹤0,01 % |
15.334
-659
| -4 % | -14.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1917
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
446 Mio. $
| 330.469 $ | ﹤0,01 % |
+26.459
| Neu | +332.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1918
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 329.036 $ | ﹤0,01 % |
2.871
+83
| +3 % | +9.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1919
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 328.371 $ | ﹤0,01 % |
19.125
+386
| +2 % | +6.887 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1920
Duolingo
DUOL
6,69 Mrd. $
| 328.152 $ | ﹤0,01 % |
+2.853
| Neu | +312.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1921
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 328.113 $ | ﹤0,01 % |
+9.056
| Neu | +251.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1922
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 326.573 $ | ﹤0,01 % |
1.748
+2
| +0,1 % | +364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1923
Riot Platforms
RIOT
4,7 Mrd. $
| 325.935 $ | ﹤0,01 % |
11.904
+937
| +9 % | +21.123 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1924
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 325.269 $ | ﹤0,01 % |
4.837
+600
| +14 % | +40.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1925
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 324.790 $ | ﹤0,01 % |
3.663
-1.861
| -34 % | -161.618 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .