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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Saic
SAIC
USD 6240 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
3,088
-908
| -23% | -USD 91.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1902
Americold
COLD
USD 4022 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
21,679
-2,118
| -9% | -USD 29.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1903
Transocean
RIG
USD 7494 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
69,327
-4,828
| -7% | -USD 30.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1904
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
2,221
-62
| -3% | -USD 9.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1905
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 321 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
5,205
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1906
SAP
SAP
USD 273 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
2,176
-1,156
| -35% | -USD 197 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1907
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1758 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
7,831
+900
| +13% | +USD 38.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1908
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1789 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
13,276
+761
| +6% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1909
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1414 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
8,411
+2,868
| +52% | +USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1910
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2774 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
3,506
-31
| -0.9% | -USD 2.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1911
CorVel
CRVL
USD 4121 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
5,314
-1,635
| -24% | -USD 95.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1912
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
+2,373
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1913
Abivax
ABVX
USD 7865 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
2,492
-103
| -4% | -USD 11.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1914
TRI-Continental Corp
TY
USD 1849 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
9,648
-290
| -3% | -USD 9.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1915
Post Holdings
POST
USD 3529 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
3,763
+6
| +0.2% | +USD 584 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1916
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1172 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
15,334
-659
| -4% | -USD 14.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1917
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 451 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+26,459
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1918
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1374 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
2,871
+83
| +3% | +USD 9.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1919
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1651 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
19,125
+386
| +2% | +USD 6.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1920
Duolingo
DUOL
USD 6326 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
+2,853
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1921
Garrett Motion
GTX
USD 4164 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
+9,056
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1922
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1593 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
1,748
+2
| +0.1% | +USD 364 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1923
Riot Platforms
RIOT
USD 5422 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
11,904
+937
| +9% | +USD 21.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1924
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6162 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
4,837
+600
| +14% | +USD 40.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1925
Veralto
VLTO
USD 25.1 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
3,663
-1,861
| -34% | -USD 162 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.