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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
3,088
-908
| -23% | -US$9.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1902
Americold
COLD
US$41.3억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
21,679
-2,118
| -9% | -US$2.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1903
Transocean
RIG
US$71.6억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
69,327
-4,828
| -7% | -US$3.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1904
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
2,221
-62
| -3% | -US$9.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1905
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.11억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
5,205
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1906
SAP
SAP
US$2749억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
2,176
-1,156
| -35% | -US$19.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1907
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.7억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
7,831
+900
| +13% | +US$3.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1908
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
13,276
+761
| +6% | +US$1.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1909
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
8,411
+2,868
| +52% | +US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1910
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
3,506
-31
| -0.9% | -US$2.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1911
CorVel
CRVL
US$42.4억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
5,314
-1,635
| -24% | -US$9.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1912
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+2,373
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1913
Abivax
ABVX
US$76.8억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
2,492
-103
| -4% | -US$1.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1914
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
9,648
-290
| -3% | -US$9.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1915
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
3,763
+6
| +0.2% | +US$584 |
2026 Q1
1분기
|
|
1916
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
15,334
-659
| -4% | -US$1.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1917
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.46억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+26,459
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1918
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
2,871
+83
| +3% | +US$9.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1919
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
19,125
+386
| +2% | +US$6.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1920
Duolingo
DUOL
US$66.9억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+2,853
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1921
Garrett Motion
GTX
US$40.2억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+9,056
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1922
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
1,748
+2
| +0.1% | +US$364 |
2026 Q1
1분기
|
|
1923
Riot Platforms
RIOT
US$47억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
11,904
+937
| +9% | +US$2.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1924
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
4,837
+600
| +14% | +US$4.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1925
Veralto
VLTO
US$254억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
3,663
-1,861
| -34% | -US$16.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.