Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Saic
SAIC
$62.8億
| $34.1万 | ﹤0.01% |
3,088
-908
| -23% | -$9.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1902
Americold
COLD
$41.6億
| $34.1万 | ﹤0.01% |
21,679
-2,118
| -9% | -$2.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1903
Transocean
RIG
$74.5億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
69,327
-4,828
| -7% | -$3.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1904
Raymond James Financial
RJF
$308億
| $33.8万 | ﹤0.01% |
2,221
-62
| -3% | -$9,412 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1905
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.23億
| $33.6万 | ﹤0.01% |
5,205
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1906
SAP
SAP
$2688億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
2,176
-1,156
| -35% | -$19.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1907
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$17.8億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
7,831
+900
| +13% | +$3.84万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1908
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.9億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
13,276
+761
| +6% | +$1.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1909
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$14.1億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
8,411
+2,868
| +52% | +$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1910
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$28.1億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
3,506
-31
| -0.9% | -$2,821 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1911
CorVel
CRVL
$41.5億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
5,314
-1,635
| -24% | -$9.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1912
American Financial Group
AFG
$127億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
+2,373
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1913
Abivax
ABVX
$78.1億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
2,492
-103
| -4% | -$1.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1914
TRI-Continental Corp
TY
$18.6億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
9,648
-290
| -3% | -$9,940 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1915
Post Holdings
POST
$35.9億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
3,763
+6
| +0.2% | +$584 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1916
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
15,334
-659
| -4% | -$1.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1917
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
$4.54億
| $33万 | ﹤0.01% |
+26,459
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1918
iShares US Utilities ETF
IDU
$13.9億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
2,871
+83
| +3% | +$9,499 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1919
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.9億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
19,125
+386
| +2% | +$6,887 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1920
Duolingo
DUOL
$62.9億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
+2,853
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1921
Garrett Motion
GTX
$42.3億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
+9,056
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1922
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$16億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
1,748
+2
| +0.1% | +$364 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1923
Riot Platforms
RIOT
$51.4億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
11,904
+937
| +9% | +$2.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1924
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$62億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
4,837
+600
| +14% | +$4.01万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1925
Veralto
VLTO
$252億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
3,663
-1,861
| -34% | -$16.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。