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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Halozyme
HALO
$146億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
4,031
+418
| +12% | +$2.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1952
USA Rare Earth Inc
USAR
$39億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
14,595
+507
| +4% | +$1.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1953
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
$1.61億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
5,235
-3,065
| -37% | -$17.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1954
Roundhill Humanoid Robotics ETF
HUMN
$8845万
| $31.4万 | ﹤0.01% |
8,910
+125
| +1% | +$4,307 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1955
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
$9864万
| $31.3万 | ﹤0.01% |
8,052
+1,164
| +17% | +$4.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1956
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.98億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
11,005
-325
| -3% | -$9,016 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1957
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.7億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
25,733
+491
| +2% | +$5,798 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1958
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$4.02億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
6,069
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
1959
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$16.5億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
+9,318
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1960
Sunrun
RUN
$18.1億
| $31万 | ﹤0.01% |
23,206
-3,246
| -12% | -$4.38万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1961
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
$1.3億
| $31万 | ﹤0.01% |
6,921
+2,307
| +50% | +$10.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1962
Fabrinet
FN
$123億
| $31万 | ﹤0.01% |
551
+44
| +9% | +$2.84万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1963
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$9.16億
| $31万 | ﹤0.01% |
13,787
+3,861
| +39% | +$8.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1964
SK Telecom
SKM
$121億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
+9,600
| 新規 | +$35.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1965
EnerSys
ENS
$62.8億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
1,319
+110
| +9% | +$2.39万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1966
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
+6,845
| 新規 | +$30.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1967
Venture Global Inc
VG
$345億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
27,650
+3,455
| +14% | +$4.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1968
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$168億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
8,419
-86
| -1% | -$3,213 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1969
Plains All American Pipeline
PAA
$186億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
13,770
+905
| +7% | +$2.01万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1970
Resolute Holdings Management
RHLD
$9.32億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
2,117
-34
| -2% | -$4,415 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1971
Sonida Senior Living
SNDA
$15.8億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
7,492
-2,078
| -22% | -$7.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1972
Stellantis
STLA
$120億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
53,102
+9,465
| +22% | +$7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1973
Park Hotels & Resorts
PK
$33.8億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
21,355
-2,532
| -11% | -$3.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1974
Allegro MicroSystems
ALGM
$63.3億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
4,365
-13,026
| -75% | -$60.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1975
Axalta
AXTA
$73.9億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
8,879
-19,340
| -69% | -$58.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。