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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.6億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
+2,258
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1977
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.5億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
32,092
-44,469
| -58% | -$48.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1978
Idacorp
IDA
$80.8億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
1,989
+382
| +24% | +$5.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1979
AptarGroup
ATR
$80.9億
| $30万 | ﹤0.01% |
2,395
+303
| +14% | +$3.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1980
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
27,078
+17
| +0.1% | +$186 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1981
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.8億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
7,854
+1,030
| +15% | +$3.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1982
Addus HomeCare
ADUS
$22.8億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
2,965
+542
| +22% | +$5.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1983
California Water Service
CWT
$29.2億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
6,123
+455
| +8% | +$2.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1984
Huntington Ingalls Industries
HII
$110億
| $29.7万 | ﹤0.01% |
1,063
-1,269
| -54% | -$42.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1985
Trade Desk
TTD
$60.3億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
16,351
+7,480
| +84% | +$15.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1986
FLEX LNG
FLNG
$15.3億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
10,504
+716
| +7% | +$2.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1987
ProShares Ultra S&P500
SSO
$88.1億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
4,373
-3
| -0.1% | -$192 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1988
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$28.4億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
+1,355
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1989
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.9億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
7,212
+857
| +13% | +$3.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1990
Dynatrace
DT
$182億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
+6,658
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1991
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.19億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
18,509
+72
| +0.4% | +$1,133 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1992
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
$8772万
| $29.2万 | ﹤0.01% |
6,578
-169
| -3% | -$7,513 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1993
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9.07億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
17,991
+18
| +0.1% | +$289 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1994
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
$3.72億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
11,242
+68
| +0.6% | +$1,760 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1995
Lincoln National
LNC
$77.8億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
8,188
+1,483
| +22% | +$5.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1996
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.5億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
3,826
+36
| +0.9% | +$2,706 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1997
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$68.1億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
7,565
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1998
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.08億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
+6,597
| 新規 | +$29.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1999
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.65億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
+13,649
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2000
Ovintiv
OVV
$197億
| $28.7万 | ﹤0.01% |
5,460
+260
| +5% | +$1.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。