Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Cemex
CX
$160億
| $28.7万 | ﹤0.01% |
23,918
-461
| -2% | -$5,725 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2002
Takeda Pharmaceutical
TAK
$674億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
+17,872
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2003
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$32.7億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
+8,353
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2004
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$25.1億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
6,388
+268
| +4% | +$1.21万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2005
First Industrial Realty Trust
FR
$72.8億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
4,659
-15
| -0.3% | -$929 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2006
Virtu Financial
VIRT
$50.1億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
+4,788
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2007
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
$4.25億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
6,434
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
2008
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.4億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
4,820
-1,262
| -21% | -$7.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2009
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
$10.4億
| $28.3万 | ﹤0.01% |
9,567
+1,760
| +23% | +$5.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2010
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
$1.32億
| $28.3万 | ﹤0.01% |
2,726
+52
| +2% | +$5,394 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2011
iShares Asia 50 ETF
AIA
$44.5億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
1,993
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2012
SiteOne Landscape Supply
SITE
$50.7億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
2,465
-4,016
| -62% | -$48.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2013
Portland General Electric
POR
$54.8億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
5,436
+866
| +19% | +$4.39万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2014
SCHMID Group
SHMD
$1.64億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
+45,000
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2015
Community West Bancshares
CWBC
$7.12億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
10,462
+617
| +6% | +$1.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2016
ABM Industries
ABM
$31.5億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
+6,345
| 新規 | +$26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2017
Journey Medical
DERM
$1.28億
| $28万 | ﹤0.01% |
39,578
-791
| -2% | -$4,517 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2018
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
2,693
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2019
Webull Corp
BULL
$26.6億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
42,740
+20,487
| +92% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2020
EXL Service
EXLS
$65.3億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
10,755
-15,527
| -59% | -$45.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2021
Revolution Medicines
RVMD
$433億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
+1,485
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2022
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
8,356
-1,070
| -11% | -$3.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2023
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $27.7万 | ﹤0.01% |
1,468
-64
| -4% | -$1.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2024
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
$5.18億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
11,482
-3,178
| -22% | -$7.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2025
Varonis Systems
VRNS
$56.5億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
+6,588
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。