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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Cemex
CX
USD 16 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
23,918
-461
| -2% | -USD 5.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2002
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 67.4 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
+17,872
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2003
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3272 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
+8,353
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2004
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2507 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
6,388
+268
| +4% | +USD 12.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2005
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7282 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
4,659
-15
| -0.3% | -USD 929 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2006
Virtu Financial
VIRT
USD 4998 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
+4,788
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2007
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 425 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
6,434
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2008
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1341 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
4,820
-1,262
| -21% | -USD 72.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2009
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1042 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
9,567
+1,760
| +23% | +USD 51.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2010
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 132 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
2,726
+52
| +2% | +USD 5.39 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2011
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4452 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
1,993
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2012
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 5065 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
2,465
-4,016
| -62% | -USD 485 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2013
Portland General Electric
POR
USD 5476 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
5,436
+866
| +19% | +USD 43.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2014
SCHMID Group
SHMD
USD 164 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+45,000
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2015
Community West Bancshares
CWBC
USD 712 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
10,462
+617
| +6% | +USD 15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2016
ABM Industries
ABM
USD 3152 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
+6,345
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2017
Journey Medical
DERM
USD 128 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
39,578
-791
| -2% | -USD 4.52 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2018
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1297 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
2,693
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2019
Webull Corp
BULL
USD 2655 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
42,740
+20,487
| +92% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2020
EXL Service
EXLS
USD 6534 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
10,755
-15,527
| -59% | -USD 457 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2021
Revolution Medicines
RVMD
USD 43.3 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+1,485
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2022
Franklin Templeton
BEN
USD 18.4 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
8,356
-1,070
| -11% | -USD 32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2023
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 277 k | ﹤0.01% |
1,468
-64
| -4% | -USD 11.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2024
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 518 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
11,482
-3,178
| -22% | -USD 76.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2025
Varonis Systems
VRNS
USD 5645 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+6,588
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.