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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
USD 251 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+9,752
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2027
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1369 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
6,055
-431
| -7% | -USD 19.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2028
Entegris
ENTG
USD 24.4 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
1,533
-1,895
| -55% | -USD 273 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2029
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
USD 68.7 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
6,941
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2030
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 6408 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
2,481
+1
| +0% | +USD 90 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2031
NOV
NOV
USD 6902 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
14,838
+1,683
| +13% | +USD 33.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2032
PENN Entertainment
PENN
USD 2055 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+12,881
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2033
Aptiv
APTV
USD 9225 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
4,473
+92
| +2% | +USD 5.63 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2034
AAM Transformers ETF
TRFM
USD 330 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+4,340
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2035
Globus Medical
GMED
USD 11.1 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
3,468
-1,903
| -35% | -USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2036
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 5247 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
5,007
-46
| -0.9% | -USD 2.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2037
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2712 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
3,331
+235
| +8% | +USD 19.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2038
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1745 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
25,372
+4,880
| +24% | +USD 58 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2039
Teradata
TDC
USD 3218 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
+7,846
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2040
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1836 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
1,631
+148
| +10% | +USD 23.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2041
Essex Property Trust
ESS
USD 17.1 mil M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
+932
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2042
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1715 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
28,261
-1,817
| -6% | -USD 16.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2043
Whirlpool
WHR
USD 1929 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
+6,858
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2044
Ares Management
ARES
USD 29 mil M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
2,421
-568
| -19% | -USD 68.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2045
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 789 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
6,515
+500
| +8% | +USD 20.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2046
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4184 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
+2,934
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2047
FTI Consulting
FCN
USD 4940 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
1,799
-1,816
| -50% | -USD 297 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2048
Rollins
ROL
USD 16.7 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
6,422
-7,716
| -55% | -USD 394 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2049
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 258 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+8,020
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2050
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
USD 715 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
+5,371
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.