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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
246 Mio. $
| 276.372 $ | ﹤0,01 % |
+9.752
| Neu | +262.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2027
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 275.990 $ | ﹤0,01 % |
6.055
-431
| -7 % | -19.601 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2028
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
| 275.794 $ | ﹤0,01 % |
1.533
-1.895
| -55 % | -273.282 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2029
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
64,5 Mio. $
| 275.472 $ | ﹤0,01 % |
6.941
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2030
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 275.466 $ | ﹤0,01 % |
2.481
+1
| +0 % | +90 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2031
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 275.241 $ | ﹤0,01 % |
14.838
+1.683
| +13 % | +33.539 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2032
PENN Entertainment
PENN
1,94 Mrd. $
| 275.140 $ | ﹤0,01 % |
+12.881
| Neu | +230.828 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2033
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 274.524 $ | ﹤0,01 % |
4.473
+92
| +2 % | +5.628 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2034
AAM Transformers ETF
TRFM
314 Mio. $
| 274.184 $ | ﹤0,01 % |
+4.340
| Neu | +245.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2035
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 274.003 $ | ﹤0,01 % |
3.468
-1.903
| -35 % | -161.749 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2036
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 273.083 $ | ﹤0,01 % |
5.007
-46
| -0,9 % | -2.425 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2037
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,68 Mrd. $
| 272.906 $ | ﹤0,01 % |
3.331
+235
| +8 % | +19.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2038
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,73 Mrd. $
| 271.988 $ | ﹤0,01 % |
25.372
+4.880
| +24 % | +57.982 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2039
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 271.864 $ | ﹤0,01 % |
+7.846
| Neu | +238.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2040
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 271.839 $ | ﹤0,01 % |
1.631
+148
| +10 % | +23.301 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2041
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 271.797 $ | ﹤0,01 % |
+932
| Neu | +250.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2042
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 270.456 $ | ﹤0,01 % |
28.261
-1.817
| -6 % | -16.656 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2043
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 270.343 $ | ﹤0,01 % |
+6.858
| Neu | +321.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2044
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 269.432 $ | ﹤0,01 % |
2.421
-568
| -19 % | -68.144 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2045
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
810 Mio. $
| 269.070 $ | ﹤0,01 % |
6.515
+500
| +8 % | +20.415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2046
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,04 Mrd. $
| 268.842 $ | ﹤0,01 % |
+2.934
| Neu | +251.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2047
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
| 268.070 $ | ﹤0,01 % |
1.799
-1.816
| -50 % | -297.134 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2048
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 268.037 $ | ﹤0,01 % |
6.422
-7.716
| -55 % | -394.331 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2049
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
254 Mio. $
| 267.828 $ | ﹤0,01 % |
+8.020
| Neu | +248.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2050
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
705 Mio. $
| 267.437 $ | ﹤0,01 % |
+5.371
| Neu | +243.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .