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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 255.816 $ | ﹤0,01 % |
+9.272
| Neu | +249.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2077
Sphere Entertainment
SPHR
4,01 Mrd. $
| 255.392 $ | ﹤0,01 % |
+1.476
| Neu | +205.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2078
Eastman Chemical
EMN
7,47 Mrd. $
| 255.285 $ | ﹤0,01 % |
3.811
+38
| +1 % | +2.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2079
Hercules Capital
HTGC
3,09 Mrd. $
| 254.685 $ | ﹤0,01 % |
16.150
+91
| +0,6 % | +1.415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2080
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
| 254.239 $ | ﹤0,01 % |
+12.300
| Neu | +254.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2081
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
160 Mio. $
| 253.404 $ | ﹤0,01 % |
2.833
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2082
Telefônica Brasil
VIV
20,9 Mrd. $
| 253.342 $ | ﹤0,01 % |
19.251
-605
| -3 % | -8.837 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2083
Sprott
SII
2,73 Mrd. $
| 253.103 $ | ﹤0,01 % |
2.253
+13
| +0,6 % | +1.701 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2084
Glaukos
GKOS
10,4 Mrd. $
| 253.036 $ | ﹤0,01 % |
+1.811
| Neu | +229.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
DHY
2085
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
224 Mio. $
| 252.710 $ | ﹤0,01 % |
14.197
+11.954
| +533 % | +213.147 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2086
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
| 252.697 $ | ﹤0,01 % |
+3.446
| Neu | +235.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2087
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 252.481 $ | ﹤0,01 % |
+12.630
| Neu | +252.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2088
Rambus
RMBS
9,3 Mrd. $
| 252.457 $ | ﹤0,01 % |
+1.902
| Neu | +247.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2089
Cheniere Energy
CQP
31,1 Mrd. $
| 252.272 $ | ﹤0,01 % |
4.139
-61
| -1 % | -3.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2090
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
| 252.233 $ | ﹤0,01 % |
5.336
-9.750
| -65 % | -501.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2091
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
801 Mio. $
| 251.618 $ | ﹤0,01 % |
4.537
+3
| +0,1 % | +163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2092
Axsome Therapeutics
AXSM
8,18 Mrd. $
| 251.134 $ | ﹤0,01 % |
+1.026
| Neu | +222.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2093
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
1,7 Mrd. $
| 250.739 $ | ﹤0,01 % |
+9.946
| Neu | +247.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2094
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
210 Mio. $
| 250.525 $ | ﹤0,01 % |
+8.636
| Neu | +243.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2095
Infosys
INFY
53,5 Mrd. $
| 250.424 $ | ﹤0,01 % |
23.873
-5.176
| -18 % | -64.824 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2096
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
328 Mio. $
| 249.875 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2097
Doximity
DOCS
6 Mrd. $
| 249.274 $ | ﹤0,01 % |
12.019
-2.239
| -16 % | -49.511 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2098
Pentair
PNR
8,85 Mrd. $
| 249.246 $ | ﹤0,01 % |
3.251
-1.410
| -30 % | -111.538 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2099
Saia
SAIA
9,17 Mrd. $
| 248.475 $ | ﹤0,01 % |
+590
| Neu | +259.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2100
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 247.972 $ | ﹤0,01 % |
+4.446
| Neu | +226.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .