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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,98 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
+9.272
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2077
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,89 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+1.476
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2078
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,56 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
3.811
+38
| +1% | +US$ 2,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2079
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,1 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
16.150
+91
| +0,6% | +US$ 1,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2080
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 549 mi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
+12.300
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2081
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$ 159 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
2.833
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2082
Telefônica Brasil
VIV
US$ 18 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
19.251
-605
| -3% | -US$ 8,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2083
Sprott
SII
US$ 2,57 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
2.253
+13
| +0,6% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2084
Glaukos
GKOS
US$ 14,3 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
+1.811
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
DHY
2085
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 229 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
14.197
+11.954
| +533% | +US$ 213 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2086
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,15 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
+3.446
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2087
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 654 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+12.630
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2088
Rambus
RMBS
US$ 8,87 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+1.902
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2089
Cheniere Energy
CQP
US$ 32,4 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.139
-61
| -1% | -US$ 3,83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2090
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,33 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
5.336
-9.750
| -65% | -US$ 501 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2091
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 817 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.537
+3
| +0,1% | +US$ 163 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2092
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,54 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+1.026
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2093
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
US$ 1,71 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+9.946
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2094
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
US$ 213 mi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+8.636
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2095
Infosys
INFY
US$ 51,1 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
23.873
-5.176
| -18% | -US$ 64,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2096
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$ 336 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2097
Doximity
DOCS
US$ 5,87 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
12.019
-2.239
| -16% | -US$ 49,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2098
Pentair
PNR
US$ 10,6 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
3.251
-1.410
| -30% | -US$ 112 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2099
Saia
SAIA
US$ 9,29 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+590
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2100
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+4.446
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.